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| 基金全称 | 中邮能源革新混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中邮能源革新混合型发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015005（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/规模 | 2022年03月08日 / 0.144亿份 |
| 资产规模 | 1.58亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.0316亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 白鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于能源革新相关行业的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 股票投资策略 1、能源革新主题的界定 基于气候变化、能源安全和经济结构转型等原因,预计新能源在未来能源消费结构中的占比将持续提升,由此引发的能源革新将对很多行业产生重要影响,同时也会产生新的投资机会,本基金将重点投资能源革新相关的行业和个股。本基金定义的能源革新相关行业为:直接从事新能源产业相关的行业,以及受益于新能源产业发展的相关行业,具体包括: (1)可再生能源开发利用,包括光伏、风电、核电、水电、氢能、生物质能、地热能、海洋能等,涵盖相关的原材料、零部件、装备等的研发制造商,工程建设、技术咨询等服务的提供商,以及电站运营商;(2)新能源汽车,涵盖相关的原材料、零部件、装备、整车等的研发制造商,以及技术、销售等服务的提供商;(3)储能,包括物理储能(如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等)、化学储能(如铅酸电池、氧化还原液流电池、钠硫电池、锂离子电池)和电磁储能(如超导电磁储能、超级电容器储能等),涵盖相关的原材料、零部件、装备等的研发制造商,工程建设、技术咨询等服务的提供商,以及储能设施的运营商;(4)电力电子设备设施,包括输配电设备、通信监测设备、充电桩、电缆等,涵盖相关的原材料、零部件、装备等的研发制造商,工程建设、技术咨询等服务的提供商;(5)新材料,包括碳纤维、碳纳米管、稀土功能材料、新型合金材料等以实现节约能耗、降低碳排放为目的的新材料行业,涵盖相关的原材料、装备、产品的研发制造商。 同时,本基金将对能源革新相关产业的发展进行密切跟踪。未来随着技术进步、政策或市场环境发生变化,导致本基金对主题的界定范围发生变动,本基金在履行适当程序后,可调整上述界定标准并及时公告。 2、行业配置策略 本基金将通过对国内外宏观经济走势、产业政策导向、行业景气度的研究和跟踪,对产品主题范围内的行业进行筛选,优先选择配置同时或部分具备以下特征的细分行业:未来行业前景广阔、竞争格局明确、产业政策支持等。 3、A股股票投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,在约定的投资范围内,通过定性分析、定量分析和估值水平三个层面的考察,挑选出优质的上市公司进行投资。在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 (1)定性分析 根据公司的核心业务竞争壁垒、自身治理结构等因素进行定性分析,优先选择配置具备较高竞争壁垒,稳定治理结构的上市公司。 1)竞争壁垒主要从行业的政策准入要求、技术壁垒、规模壁垒、成本壁垒、品牌壁垒等方面进行分析判断。 2)治理结构主要从上市公司的股权结构、组织框架、合规管理等方面进行分析判断。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质地和增长潜力的成长性指标、财务指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势和财务优势的个股。 1)成长性指标包括收入增长率,营业利润增长率、净利润增长率等; 2)财务指标包括毛利率、净利率、资产负债率、资产周转率、净资产收益率等; (3)估值水平 结合行业分析和个股定性、定量分析的结果,采用内在价值、相对价值、收购价值等相结合的估值评估方法,发掘出价值被低估或估值在合理区间的上市公司进行配置。可供选择的估值方法有:市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PE/G)、市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 4、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述能源革新行业相关股票的投资策略,重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。