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| 基金全称 | 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中邮健康文娱灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022252（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年11月20日 | 成立日期/规模 | 2024年09月27日 / -- |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 王瑶、宫正 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药100指数收益率*30%+中证文体指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金将精选受益于健康文娱主题的相关证券,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票资产配置策略 1、健康文娱主题的界定 随着我国人口结构的变化、城镇化进程的推进以及国民收入水平的不断提升,国民对于健康水平和生活品质的要求日益增强。本基金的健康文娱主题包含健康和文化娱乐两个层面的内容,是由与国民身心健康水平提升直接或间接相关的行业及公司组成: 1)“健康”层面主要是指有利于国民身体健康水平和生活质量提升的行业及产业。既包括生物制药、健康食品、养老医疗等与身体健康直接相关的行业,也包括体育产业、运动服装及器械等对身体健康有益的辅助行业。 2)“文娱”层面主要是指有利于国民心理健康水平和精神生活质量提升的行业及产业。既包括丰富国民精神生活的旅游、文化教育、传媒等行业,也包括符合国民消费趋势、提升国民生活品质的消费电子等行业。 未来随着国民需求的变化和行业发展趋势的变化,如果基金管理人认为对“健康文娱”主题有更适当的界定方法,基金管理人有权对该界定方法进行变更,并适时调整“健康文娱”主题所覆盖的投资范围。 行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 个股投资策略 本基金管理人通过定量及定性分析,筛选出健康文娱领域的优质上市公司进行投资: (1)定性分析 1)公司的战略:考察公司是否具备合理、清晰、可行性强且符合国家政策导向的发展战略; 2)公司的竞争优势:考察公司在技术、产品、营销渠道及议价能力等方面的优势; 3)公司的业务模式:考察公司的业务模式是否具备可持续性和不可复制性;考察公司的业务模式是否能带来持续的盈利及业绩的快速增长; 4)公司的治理:考察公司的管理层是否经验丰富,团结高效。 (2)定量分析 1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; 2)财务指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)估值指标:市盈率、市净率、市销率等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。