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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 254,533,946.58 | 78,335,050.16 | 176,786,847.66 | 117,153,884.95 |
| 本期利润 | 324,047,100.39 | 173,406,227.06 | 250,105,518.00 | 187,556,109.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% | 3.28% | 5.23% | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% | 3.34% | 5.48% | 4.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 896,736,225.14 | 742,610,931.74 | 619,225,946.94 | 527,517,502.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 5,431,872,516.60 | 5,434,757,428.71 | 5,111,352,201.65 | 4,798,804,793.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 24.67% | 21.23% | 17.31% | 15.84% |
