热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 嘉实致安3个月定期债券

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法上证中盘ETF 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

返回基金品种页

基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

查看旗下全部基金>>

嘉实致安3个月定期债券 (007879)

购买定投 +加自选

单位净值（03-28）： 1.2096 ( -0.04% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2019-09-26 基金经理：赵国英董福焱类型：债券型-混合二级管理人：嘉实基金资产规模： 54.32亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

嘉实致安3个月定期债券 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	242480003	24广州农商行永续债01	4.39%	23,843.71
2	240913	鲁高KY06	3.78%	20,511.54
3	2120107	21浙商银行永续债	3.45%	18,753.08
4	242400033	24广发银行永续债02	3.20%	17,393.76
5	312410006	24农行TLAC非资本债01B(BC)	2.84%	15,404.82
6	113052	兴业转债	0.27%	1,467.13
7	113021	中信转债	0.25%	1,375.40
8	113042	上银转债	0.22%	1,200.53
9	110073	国投转债	0.15%	808.71
10	110085	通22转债	0.13%	689.35
11	123174	精锻转债	0.12%	673.85
12	128138	侨银转债	0.12%	652.94
13	113050	南银转债	0.10%	519.70
14	113670	金23转债	0.10%	556.92
15	127045	牧原转债	0.10%	562.31
16	127085	韵达转债	0.10%	553.41
17	123216	科顺转债	0.10%	525.41
18	110095	双良转债	0.09%	506.45
19	123107	温氏转债	0.09%	478.82
20	127024	盈峰转债	0.09%	466.58
21	113066	平煤转债	0.08%	427.04
22	113606	荣泰转债	0.08%	452.98
23	118003	华兴转债	0.08%	447.70
24	110075	南航转债	0.07%	376.61
25	113542	好客转债	0.07%	393.51
26	123162	东杰转债	0.07%	389.96
27	123171	共同转债	0.07%	358.65
28	118006	阿拉转债	0.07%	404.31
29	123085	万顺转2	0.07%	357.12
30	123233	凯盛转债	0.07%	400.78
31	127025	冀东转债	0.07%	368.10
32	123227	雅创转债	0.07%	360.79
33	123169	正海转债	0.06%	299.25
34	118024	冠宇转债	0.06%	338.10
35	123067	斯莱转债	0.06%	325.50
36	118030	睿创转债	0.06%	329.64
37	113648	巨星转债	0.06%	318.24
38	118034	晶能转债	0.06%	304.24
39	123161	强联转债	0.06%	345.42
40	113674	华设转债	0.06%	330.52
41	123071	天能转债	0.06%	331.77
42	123190	道氏转02	0.06%	305.84
43	127050	麒麟转债	0.06%	334.99
44	127059	永东转2	0.06%	327.55
45	123194	百洋转债	0.06%	302.57
46	127077	华宏转债	0.06%	316.86
47	113047	旗滨转债	0.05%	260.40
48	113582	火炬转债	0.05%	284.97
49	113068	金铜转债	0.05%	285.14
50	113625	江山转债	0.05%	294.95
51	113610	灵康转债	0.05%	266.82
52	123172	漱玉转债	0.05%	264.71
53	113623	凤21转债	0.05%	288.28
54	113667	春23转债	0.05%	257.20
55	113584	家悦转债	0.05%	292.87
56	118008	海优转债	0.05%	296.39
57	113588	润达转债	0.05%	295.36
58	113672	福蓉转债	0.05%	264.65
59	123192	科思转债	0.05%	250.66
60	127102	浙建转债	0.05%	283.60
61	127104	姚记转债	0.05%	253.02
62	128081	海亮转债	0.05%	296.72
63	123224	宇邦转债	0.05%	246.86
64	127052	西子转债	0.05%	290.82
65	128119	龙大转债	0.05%	275.25
66	110059	浦发转债	0.04%	227.37
67	113048	晶科转债	0.04%	215.84
68	123109	昌红转债	0.04%	208.22
69	113673	岱美转债	0.04%	237.77
70	113684	湘泵转债	0.04%	200.07
71	113641	华友转债	0.04%	227.88
72	113634	珀莱转债	0.04%	211.44
73	113640	苏利转债	0.04%	207.83
74	118015	芯海转债	0.04%	199.03
75	113685	升24转债	0.04%	234.46
76	123221	力诺转债	0.04%	244.13
77	128132	交建转债	0.04%	198.60
78	127027	能化转债	0.04%	236.31
79	127071	天箭转债	0.04%	226.55
80	128053	尚荣转债	0.04%	223.15
81	123056	雪榕转债	0.03%	136.20
82	113618	美诺转债	0.03%	164.98
83	128128	齐翔转2	0.03%	145.72
84	118012	微芯转债	0.02%	110.26
85	123154	火星转债	0.02%	116.11
86	123176	精测转2	0.02%	88.10
87	127041	弘亚转债	0.02%	92.49
88	123207	冠中转债	0.02%	117.27
89	113058	友发转债	0.01%	77.72
90	123179	立高转债	0.01%	43.55
91	127078	优彩转债	0.01%	69.59

嘉实致安3个月定期债券 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240913	鲁高KY06	3.76%	20,177.13
2	2120107	21浙商银行永续债	3.56%	19,133.77
3	240203	24国开03	2.87%	15,440.26
4	240309	24进出09	2.79%	14,989.95
5	312410006	24农行TLAC非资本债01B(BC)	2.78%	14,953.07
6	113052	兴业转债	0.42%	2,241.07
7	110059	浦发转债	0.39%	2,080.47
8	113056	重银转债	0.28%	1,499.37
9	123122	富瀚转债	0.23%	1,223.90
10	127083	山路转债	0.19%	1,007.45
11	113050	南银转债	0.15%	804.51
12	113527	维格转债	0.13%	708.58
13	123121	帝尔转债	0.13%	691.59
14	113606	荣泰转债	0.12%	638.55
15	110075	南航转债	0.10%	561.43
16	127059	永东转2	0.10%	526.69
17	113648	巨星转债	0.10%	554.99
18	132026	G三峡EB2	0.10%	516.75
19	113021	中信转债	0.09%	479.56
20	127032	苏行转债	0.09%	501.06
21	113660	寿22转债	0.08%	449.27
22	127098	欧晶转债	0.08%	407.51
23	128074	游族转债	0.08%	447.62
24	127102	浙建转债	0.08%	426.17
25	111010	立昂转债	0.07%	375.84
26	118026	利元转债	0.07%	362.00
27	127044	蒙娜转债	0.07%	394.56
28	127081	中旗转债	0.07%	365.95
29	113634	珀莱转债	0.07%	398.46
30	123113	仙乐转债	0.07%	371.79
31	128128	齐翔转2	0.07%	356.98
32	113598	法兰转债	0.06%	328.22
33	127078	优彩转债	0.06%	323.41
34	123143	胜蓝转债	0.06%	344.01
35	123212	立中转债	0.06%	340.14
36	123126	瑞丰转债	0.06%	339.21
37	127045	牧原转债	0.06%	347.01
38	128066	亚泰转债	0.06%	336.38
39	128124	科华转债	0.06%	303.61
40	113574	华体转债	0.05%	268.18
41	113631	皖天转债	0.05%	257.00
42	123169	正海转债	0.05%	268.06
43	123232	金现转债	0.05%	287.08
44	123065	宝莱转债	0.05%	241.94
45	123071	天能转债	0.05%	274.77
46	123064	万孚转债	0.05%	256.83
47	128121	宏川转债	0.05%	271.26
48	128090	汽模转2	0.05%	272.32
49	113593	沪工转债	0.04%	224.97
50	110058	永鼎转债	0.04%	227.06
51	123089	九洲转2	0.04%	189.46
52	123035	利德转债	0.04%	227.69
53	123218	宏昌转债	0.04%	227.73
54	127079	华亚转债	0.04%	227.20
55	123101	拓斯转债	0.04%	233.19
56	123217	富仕转债	0.04%	221.19
57	113524	奇精转债	0.03%	175.98
58	113573	纵横转债	0.03%	171.27
59	123177	测绘转债	0.03%	159.02
60	127087	星帅转2	0.03%	180.13
61	127051	博杰转债	0.03%	173.14
62	123038	联得转债	0.02%	112.38
63	123224	宇邦转债	0.02%	113.40
64	123108	乐普转2	0.02%	105.30

嘉实致安3个月定期债券 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	198903	23天津106	4.83%	26,252.79
2	242480003	24广州农商行永续债01	4.50%	24,438.52
3	230205	23国开05	3.92%	21,301.61
4	102481022	24中化股MTN002	3.76%	20,410.96
5	240913	鲁高KY06	3.71%	20,168.73
6	113052	兴业转债	0.34%	1,828.99
7	110073	国投转债	0.15%	795.02
8	113060	浙22转债	0.14%	750.61
9	123107	温氏转债	0.14%	757.19
10	127045	牧原转债	0.11%	591.75
11	113565	宏辉转债	0.10%	518.23
12	127062	垒知转债	0.09%	503.54
13	111011	冠盛转债	0.08%	459.42
14	113056	重银转债	0.08%	433.84
15	123131	奥飞转债	0.08%	448.65
16	127043	川恒转债	0.08%	432.10
17	113648	巨星转债	0.07%	372.10
18	123126	瑞丰转债	0.07%	385.70
19	123178	花园转债	0.07%	371.39
20	123150	九强转债	0.07%	367.64
21	123194	百洋转债	0.07%	355.73
22	123201	纽泰转债	0.07%	376.76
23	123215	铭利转债	0.07%	368.41
24	127039	北港转债	0.07%	362.78
25	127050	麒麟转债	0.07%	375.06
26	128128	齐翔转2	0.07%	357.44
27	128063	未来转债	0.07%	397.49
28	111002	特纸转债	0.06%	342.18
29	113644	艾迪转债	0.06%	322.98
30	113624	正川转债	0.06%	313.63
31	113639	华正转债	0.06%	320.72
32	123210	信服转债	0.06%	310.81
33	123151	康医转债	0.06%	305.75
34	123188	水羊转债	0.06%	323.26
35	123224	宇邦转债	0.06%	324.36
36	127072	博实转债	0.06%	298.95
37	127066	科利转债	0.06%	311.35
38	123221	力诺转债	0.06%	311.83
39	127059	永东转2	0.06%	347.34
40	128130	景兴转债	0.06%	324.06
41	110090	爱迪转债	0.05%	281.87
42	113628	晨丰转债	0.05%	277.31
43	123050	聚飞转债	0.05%	250.97
44	123104	卫宁转债	0.05%	289.79
45	118004	博瑞转债	0.05%	255.84
46	118042	奥维转债	0.05%	256.54
47	123113	仙乐转债	0.05%	275.00
48	123218	宏昌转债	0.05%	250.37
49	127075	百川转2	0.05%	254.94
50	127081	中旗转债	0.05%	276.76
51	113574	华体转债	0.04%	230.77
52	113545	金能转债	0.04%	215.95
53	113542	好客转债	0.04%	199.11
54	113618	美诺转债	0.04%	213.37
55	113597	佳力转债	0.04%	228.31
56	113658	密卫转债	0.04%	243.65
57	113655	欧22转债	0.04%	242.49
58	123011	德尔转债	0.04%	202.37
59	113676	荣23转债	0.04%	233.18
60	118039	煜邦转债	0.04%	200.42
61	123093	金陵转债	0.04%	230.42
62	118024	冠宇转债	0.04%	219.31
63	123100	朗科转债	0.04%	218.57
64	118035	国力转债	0.04%	211.66
65	123038	联得转债	0.04%	203.24
66	123202	祥源转债	0.04%	227.07
67	123117	健帆转债	0.04%	226.89
68	123200	海泰转债	0.04%	218.35
69	123214	东宝转债	0.04%	229.01
70	123219	宇瞳转债	0.04%	235.15
71	127051	博杰转债	0.04%	218.41
72	123236	家联转债	0.04%	236.53
73	128053	尚荣转债	0.04%	215.30
74	110064	建工转债	0.03%	139.70
75	118037	上声转债	0.03%	178.95
76	123204	金丹转债	0.03%	174.76
77	123192	科思转债	0.03%	154.08
78	123152	润禾转债	0.03%	173.33
79	118006	阿拉转债	0.02%	108.03
80	128125	华阳转债	0.02%	125.69

嘉实致安3个月定期债券 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	198903	23津106	5.81%	31,007.99
2	230205	23国开05	3.92%	20,899.02
3	2371151	23江西债72	3.86%	20,586.36
4	230018	23附息国债18	3.80%	20,285.85
5	102481022	24中化股MTN002	3.76%	20,039.26
6	110081	闻泰转债	0.20%	1,056.60
7	123126	瑞丰转债	0.18%	934.50
8	113545	金能转债	0.13%	696.37
9	113624	正川转债	0.12%	645.17
10	123124	晶瑞转2	0.11%	601.32
11	113565	宏辉转债	0.10%	550.73
12	118032	建龙转债	0.10%	521.00
13	127059	永东转2	0.10%	534.45
14	128117	道恩转债	0.10%	558.02
15	110070	凌钢转债	0.09%	468.59
16	123093	金陵转债	0.09%	459.49
17	123106	正丹转债	0.08%	436.71
18	123146	中环转2	0.08%	444.97
19	113610	灵康转债	0.07%	352.43
20	123178	花园转债	0.07%	354.63
21	127063	贵轮转债	0.07%	350.09
22	128119	龙大转债	0.07%	361.54
23	128066	亚泰转债	0.07%	382.90
24	113050	南银转债	0.06%	341.89
25	110076	华海转债	0.06%	318.16
26	110092	三房转债	0.06%	328.17
27	113640	苏利转债	0.06%	327.21
28	118020	芳源转债	0.06%	343.97
29	123151	康医转债	0.06%	309.40
30	127038	国微转债	0.06%	343.03
31	128039	三力转债	0.06%	319.81
32	113669	景23转债	0.05%	279.32
33	113653	永22转债	0.05%	283.87
34	118024	冠宇转债	0.05%	263.86
35	123158	宙邦转债	0.05%	287.51
36	123224	宇邦转债	0.05%	250.37
37	127061	美锦转债	0.05%	277.88
38	127088	赫达转债	0.05%	273.01
39	110073	国投转债	0.04%	215.30
40	113542	好客转债	0.04%	198.55
41	113609	永安转债	0.04%	216.90
42	113608	威派转债	0.04%	232.91
43	118018	瑞科转债	0.04%	189.56
44	118040	宏微转债	0.04%	217.99
45	118031	天23转债	0.04%	202.40
46	123076	强力转债	0.04%	222.05
47	123049	维尔转债	0.04%	200.85
48	123071	天能转债	0.04%	222.78
49	123194	百洋转债	0.04%	198.74
50	123130	设研转债	0.04%	229.32
51	123190	道氏转02	0.04%	188.81
52	123168	惠云转债	0.04%	213.86
53	123171	共同转债	0.04%	202.35
54	123202	祥源转债	0.04%	224.24
55	127044	蒙娜转债	0.04%	199.00
56	127070	大中转债	0.04%	222.80
57	128144	利民转债	0.04%	204.40
58	128127	文科转债	0.04%	200.41
59	127090	兴瑞转债	0.04%	219.02
60	113600	新星转债	0.03%	135.93
61	113656	嘉诚转债	0.03%	176.35
62	118026	利元转债	0.03%	157.27
63	123078	飞凯转债	0.03%	169.47
64	123142	申昊转债	0.03%	154.67
65	123196	正元转02	0.03%	160.49
66	123133	佩蒂转债	0.03%	158.85
67	113526	联泰转债	0.02%	94.30
68	123208	孩王转债	0.02%	103.55
69	113043	财通转债	0.01%	63.68
70	113618	美诺转债	0.01%	69.23
71	113593	沪工转债	0.00%	12.18

2024年2023年2022年2021年2020年2019年

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金档案

嘉实致安3个月定期债券 (007879)

债券持仓

嘉实致安3个月定期债券 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

嘉实致安3个月定期债券 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

嘉实致安3个月定期债券 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

嘉实致安3个月定期债券 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

嘉实致安3个月定期债券 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

嘉实致安3个月定期债券 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

嘉实致安3个月定期债券 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

嘉实致安3个月定期债券 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31