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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,475,851.42 | 1,612,549.25 | -7,580,431.03 | -3,842,992.32 |
| 本期利润 | 3,771,153.82 | 1,875,246.49 | -2,689,413.45 | -939,781.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.70% | 1.99% | -1.68% | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% | 1.95% | -1.46% | -0.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,355,895.64 | 9,545,048.82 | 11,474,572.79 | 21,787,173.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 52,174,174.29 | 77,865,055.49 | 106,671,283.72 | 167,781,646.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 25.63% | 21.88% | 19.55% | 20.50% |
