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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 119,646,608.84 | 46,073,340.48 | 73,429,134.96 | 36,356,397.40 |
| 本期利润 | 97,461,359.30 | 68,920,399.80 | 92,354,607.55 | 57,112,418.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% | 2.77% | 3.59% | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% | 2.80% | 3.62% | 2.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 73,404,367.79 | 24,386,984.26 | 4,926,260.94 | 14,976,439.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,538,082,690.07 | 2,513,055,653.21 | 2,470,748,237.12 | 2,492,783,490.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 33.71% | 31.01% | 27.45% | 25.64% |