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荷银精选基金(162204)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 210,780,000.00 5.38
2 中国联通 600050 206,768,379.19 5.28
3 金牛能源 000937 167,884,000.00 4.29
4 中兴通讯 000063 143,980,000.00 3.68
5 格力电器 000651 124,964,123.20 3.19
6 贵州茅台 600519 119,178,800.00 3.04
7 泸州老窖 000568 100,801,500.00 2.57
8 西山煤电 000983 94,601,250.00 2.42
9 平煤天安 601666 93,650,000.00 2.39
10 盐湖钾肥 000792 92,518,333.56 2.36
11 03国债⑴ 010301 2,954,700.00 0.08
12 02国债⑽ 010210 1,824,655.00 0.05
13 04国债⑶ 010403 1,007,200.00 0.03
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 331,348,136.87 6.61
2 万 科Ａ 000002 227,842,560.00 4.54
3 大秦铁路 601006 190,300,017.30 3.80
4 平煤天安 601666 189,112,000.00 3.77
5 贵州茅台 600519 187,710,000.00 3.74
6 包钢稀土 600111 182,709,000.00 3.64
7 泸州老窖 000568 179,800,000.00 3.59
8 中联重科 000157 171,287,820.00 3.42
9 格力电器 000651 161,598,658.09 3.22
10 海螺水泥 600585 144,450,000.00 2.88
11 03国债⑴ 010301 2,944,500.00 0.06
12 02国债⑽ 010210 1,824,100.00 0.04
13 04国债⑶ 010403 1,013,600.00 0.02
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 382,741,031.43 5.51
2 浦发银行 600000 299,206,406.40 4.31
3 贵州茅台 600519 271,338,590.00 3.90
4 万 科Ａ 000002 266,770,000.00 3.84
5 中联重科 000157 228,617,219.40 3.29
6 柳 工 000528 224,927,722.60 3.24
7 海螺水泥 600585 203,896,000.00 2.93
8 唐钢股份 000709 199,086,703.12 2.87
9 中国石化 600028 199,138,692.72 2.87
10 华夏银行 600015 191,596,129.68 2.76
11 东阿阿胶 000423 187,937,785.20 2.70
12 鞍钢股份 000898 173,961,654.66 2.50
13 山东黄金 600547 168,990,000.00 2.43
14 中远航运 600428 155,812,736.65 2.24
15 泸州老窖 000568 147,000,000.00 2.12
16 中国中铁 601390 142,326,630.00 2.05
17 中国船舶 600150 139,829,925.48 2.01
18 广船国际 600685 134,820,249.98 1.94
19 格力电器 000651 133,245,000.00 1.92
20 西山煤电 000983 126,940,000.00 1.83
21 宝钢股份 600019 122,080,000.00 1.76
22 保利地产 600048 121,983,072.68 1.76
23 华侨城Ａ 000069 118,438,345.50 1.70
24 大秦铁路 601006 117,852,000.00 1.70
25 苏宁电器 002024 106,336,347.45 1.53
26 五 粮 液 000858 105,231,487.56 1.51
27 上海机电 600835 95,582,207.80 1.38
28 安徽合力 600761 93,724,812.55 1.35
29 金晶科技 600586 90,360,754.41 1.30
30 五矿发展 600058 88,353,593.90 1.27
31 王府井 600859 87,752,326.86 1.26
32 双鹤药业 600062 79,330,604.64 1.14
33 武钢股份 600005 78,798,916.50 1.13
34 中国神华 601088 78,732,000.00 1.13
35 中兴通讯 000063 71,967,025.02 1.04
36 歌华有线 600037 69,166,459.44 1.00
37 工商银行 601398 65,040,000.00 0.94
38 招商地产 000024 62,600,566.40 0.90
39 金地集团 600383 59,902,968.00 0.86
40 山河智能 002097 56,174,906.70 0.81
41 航天信息 600271 53,374,490.91 0.77
42 锡业股份 000960 52,847,537.58 0.76
43 山东海化 000822 51,449,142.50 0.74
44 华联综超 600361 48,805,444.40 0.70
45 包钢稀土 600111 48,779,170.74 0.70
46 平煤天安 601666 46,418,189.62 0.67
47 冀东水泥 000401 41,498,796.50 0.60
48 国药股份 600511 40,702,670.82 0.59
49 天音控股 000829 26,358,418.40 0.38
50 云天化 600096 24,615,000.00 0.35
51 沈阳机床 000410 20,430,000.00 0.29
52 中国国航 601111 18,467,120.00 0.27
53 江南高纤 600527 9,567,230.40 0.14
54 许继电气 000400 9,450,000.00 0.14
55 中国太保 601601 7,763,650.00 0.11
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 金发科技 600143 184,988,415.78 5.06
2 中兴通讯 000063 163,363,200.00 4.47
3 招商银行 600036 159,770,000.00 4.37
4 中信证券 600030 158,910,000.00 4.35
5 金 融 街 000402 149,621,295.00 4.09
6 盐湖钾肥 000792 146,454,000.00 4.01
7 贵州茅台 600519 143,604,630.40 3.93
8 天津港 600717 143,469,000.00 3.92
9 华侨城Ａ 000069 139,300,000.00 3.81
10 沈阳机床 000410 133,918,368.00 3.66
11 20国债⑽ 010010 55,109,720.90 1.51
12 02国债⒁ 010214 5,727,282.50 0.16
13 02国债⑶ 010203 195,744.70 0.01
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 金发科技 600143 184,988,415.78 5.06
2 中兴通讯 000063 163,363,200.00 4.47
3 招商银行 600036 159,770,000.00 4.37
4 中信证券 600030 158,910,000.00 4.35
5 金 融 街 000402 149,621,295.00 4.09
6 盐湖钾肥 000792 146,454,000.00 4.01
7 贵州茅台 600519 143,604,630.40 3.93
8 天津港 600717 143,469,000.00 3.92
9 华侨城Ａ 000069 139,300,000.00 3.81
10 沈阳机床 000410 133,918,368.00 3.66
11 歌华有线 600037 131,423,600.00 3.60
12 海螺水泥 600585 129,712,000.00 3.55
13 王府井 600859 129,644,921.00 3.55
14 苏宁电器 002024 117,400,000.00 3.21
15 中华企业 600675 116,981,549.13 3.20
16 云南铜业 000878 103,500,000.00 2.83
17 天音控股 000829 93,098,811.50 2.55
18 国药股份 600511 92,281,330.08 2.52
19 国阳新能 600348 90,416,245.92 2.47
20 冠城大通 600067 86,195,883.95 2.36
21 海油工程 600583 82,646,627.20 2.26
22 西山煤电 000983 70,571,866.47 1.93
23 中联重科 000157 65,447,728.50 1.79
24 华联综超 600361 63,687,000.00 1.74
25 招商地产 000024 51,915,688.60 1.42
26 安徽合力 600761 45,597,207.00 1.25
27 中国人寿 601628 41,107,451.18 1.12
28 金晶科技 600586 40,417,944.53 1.11
29 万 科Ａ 000002 38,240,000.00 1.05
30 中国平安 601318 35,749,565.24 0.98
31 世茂股份 600823 26,199,345.00 0.72
32 保利地产 600048 22,965,000.00 0.63
33 大同煤业 601001 20,266,242.66 0.55
34 山河智能 002097 18,761,529.60 0.51
35 栖霞建设 600533 16,306,837.48 0.45
36 昆百大A 000560 15,001,156.17 0.41
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 165,978,061.48 5.60
2 武钢股份 600005 163,440,000.00 5.51
3 贵州茅台 600519 155,821,711.50 5.26
4 苏宁电器 002024 140,800,000.00 4.75
5 长江电力 600900 130,398,291.76 4.40
6 中信证券 600030 129,090,000.00 4.36
7 鞍钢股份 000898 123,990,335.75 4.18
8 歌华有线 600037 110,963,000.00 3.74
9 山西汾酒 600809 90,132,000.00 3.04
10 国药股份 600511 87,516,000.00 2.95
11 20国债⑽ 010010 55,131,657.30 1.86
12 02国债⒁ 010214 5,737,565.90 0.19
13 02国债⑶ 010203 204,416.80 0.01
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 山西汾酒 600809 175,541,708.37 6.24
2 万 科Ａ 000002 169,840,000.00 6.04
3 招商银行 600036 166,053,116.56 5.91
4 歌华有线 600037 164,077,068.98 5.84
5 贵州茅台 600519 151,741,080.44 5.40
6 华联综超 600361 120,063,751.44 4.27
7 武钢股份 600005 114,479,402.16 4.07
8 苏宁电器 002024 113,873,006.40 4.05
9 安徽合力 600761 111,250,000.00 3.96
10 中兴通讯 000063 105,570,000.00 3.75
11 20国债⑽ 010010 40,204,000.00 1.43
12 02国债⒁ 010214 5,741,565.00 0.20
13 02国债⑶ 010203 205,514.00 0.01
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中兴通讯 000063 110,857,477.59 5.63
2 万 科Ａ 000002 98,409,901.59 4.99
3 安徽合力 600761 88,293,000.00 4.48
4 山西汾酒 600809 88,150,000.00 4.47
5 西飞国际 000768 86,000,000.00 4.36
6 大商股份 600694 83,600,000.00 4.24
7 航天信息 600271 80,514,000.00 4.09
8 招商银行 600036 79,520,000.00 4.04
9 海油工程 600583 79,030,361.28 4.01
10 伊利股份 600887 75,240,000.00 3.82
11 21国债⑶ 010103 7,205,626.80 0.37
12 99国债⑻ 009908 7,103,600.00 0.36
13 02国债⒁ 010214 5,735,280.70 0.29
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大商股份 600694 129,102,970.00 6.15
2 华联综超 600361 106,570,777.74 5.08
3 中兴通讯 000063 105,858,344.67 5.04
4 伊利股份 600887 100,549,730.69 4.79
5 中材国际 600970 96,624,000.00 4.60
6 海油工程 600583 91,600,366.40 4.36
7 航天信息 600271 90,756,392.05 4.32
8 歌华有线 600037 88,440,000.00 4.21
9 山西汾酒 600809 87,321,977.64 4.16
10 贵州茅台 600519 81,992,686.80 3.91
11 21国债⑶ 010103 7,197,791.50 0.34
12 99国债⑻ 009908 7,063,000.00 0.34
13 02国债⒁ 010214 5,732,995.50 0.27
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大商股份 600694 129,102,970.00 6.15
2 华联综超 600361 106,570,777.74 5.08
3 中兴通讯 000063 105,858,344.67 5.04
4 伊利股份 600887 100,549,730.69 4.79
5 中材国际 600970 96,624,000.00 4.60
6 海油工程 600583 91,600,366.40 4.36
7 航天信息 600271 90,756,392.05 4.32
8 歌华有线 600037 88,440,000.00 4.21
9 山西汾酒 600809 87,321,977.64 4.16
10 贵州茅台 600519 81,992,686.80 3.91
11 火箭股份 600879 80,938,812.88 3.86
12 烟台万华 600309 72,500,000.00 3.45
13 安徽合力 600761 69,156,900.48 3.30
14 国电南瑞 600406 68,450,000.00 3.26
15 小商品城 600415 62,875,258.47 3.00
16 盐湖钾肥 000792 60,979,982.00 2.91
17 云南白药 000538 60,795,000.00 2.90
18 宝钛股份 600456 54,474,570.16 2.60
19 招商银行 600036 53,970,000.00 2.57
20 华侨城Ａ 000069 42,587,000.00 2.03
21 平高电气 600312 42,201,840.00 2.01
22 铁龙物流 600125 37,750,000.00 1.80
23 中联重科 000157 35,232,923.88 1.68
24 金 融 街 000402 32,800,000.00 1.56
25 第一食品 600616 31,440,000.00 1.50
26 中科三环 000970 30,826,534.26 1.47
27 三一重工 600031 28,780,000.00 1.37
28 王府井 600859 26,548,717.30 1.26
29 福耀玻璃 600660 24,359,577.76 1.16
30 蓝星新材 600299 17,280,000.00 0.82
31 江钻股份 000852 15,576,000.00 0.74
32 苏宁电器 002024 12,800,000.00 0.61
33 张 裕Ａ 000869 11,281,721.26 0.54
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