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| 基金全称 | 宏利货币市场基金 | 基金简称 | 宏利货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162206（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2005年10月24日 | 成立日期/规模 | 2005年11月10日 / 46.433亿份 |
| 资产规模 | 65.17亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 65.1748亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 周丹娜、沈乔旸 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 税后一年期银行定期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益,投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整,且无须召开基金份额持有人大会。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。