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荷银精选基金(162204)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)694,884.7000748,618.0000365,554.7000296,408.2000
2 股票市值(万元)624,811.8000673,842.3000326,893.4000261,395.7000
3 股票投资占净资产比例(%)89.915990.011589.423988.1878
4 国债及持有现金总值(万元)86,740.880092,838.910034,026.610035,465.0700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.482812.40149.308211.9649
6 国债市值(万元)未公布未公布6,375.63506,394.1050
7 国债市值占净资产比例(%)1.74412.1572
8 现金市值(万元)86,740.880092,838.910027,650.970029,070.9600
9 现金市值占净资产比例(%)12.482812.40147.56419.8077
10 其他资产(万元)2,552.29507,827.53102,743.1150785.6367
11 其他资产占净资产比例(%).36731.0456.7504.2651
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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