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荷银精选基金(162204)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 3.5085 3.6785 -0.64%
2008-7-3 3.5312 3.7012 1.88%
2008-7-2 3.4662 3.6362 0.58%
2008-7-1 3.4463 3.6163 -2.10%
2008-6-30 3.5202 3.6902 -0.40%
2008-6-27 3.5344 3.7044 -3.51%
2008-6-26 3.6628 3.8328 -0.21%
2008-6-25 3.6706 3.8406 2.50%
2008-6-24 3.5812 3.7512 2.07%
2008-6-23 3.5087 3.6787 -1.67%
2008-6-20 3.5682 3.7382 1.67%
2008-6-19 3.5095 3.6795 -4.61%
2008-6-18 3.6792 3.8492 3.71%
2008-6-17 3.5477 3.7177 -1.65%
2008-6-16 3.6072 3.7772 -1.20%
2008-6-13 3.6511 3.8211 -1.68%
2008-6-12 3.7134 3.8834 -1.63%
2008-6-11 3.7751 3.9451 -0.72%
2008-6-10 3.8026 3.9726 -4.87%
2008-6-6 3.9973 4.1673 -0.35%
2008-6-5 4.0112 4.1812 -1.03%
2008-6-4 4.0531 4.2231 -1.74%
2008-6-3 4.1249 4.2949 -0.35%
2008-6-2 4.1394 4.3094 0.21%
2008-5-30 4.1308 4.3008 -0.01%
2008-5-29 4.1314 4.3014 -1.61%
2008-5-28 4.1991 4.3691 ---
2008-5-27 4.1302 4.3002 0.03%
2008-5-26 4.1291 4.2991 -2.10%
2008-5-23 4.2176 4.3876 -0.29%
2008-5-22 4.2299 4.3999 -1.19%
2008-5-21 4.2809 4.4509 1.33%
2008-5-20 4.2246 4.3946 -3.52%
2008-5-19 4.3788 4.5488 -0.26%
2008-5-16 4.3901 4.5601 -0.57%
2008-5-15 4.4154 4.5854 -0.55%
2008-5-14 4.4397 4.6097 1.76%
2008-5-13 4.3631 4.5331 -0.24%
2008-5-12 4.3738 4.5438 -0.00
2008-5-9 4.3739 4.5439 -0.06%
2008-5-8 4.3765 4.5465 3.00%
2008-5-7 4.2492 4.4192 -2.94%
2008-5-6 4.3777 4.5477 -0.56%
2008-5-5 4.4023 4.5723 1.91%
2008-4-30 4.3200 4.4900 3.28%
2008-4-29 4.1830 4.3530 0.79%
2008-4-28 4.1503 4.3203 -1.79%
2008-4-25 4.2260 4.3960 -0.56%
2008-4-24 4.3503 4.4203 6.99%
2008-4-23 4.0659 4.1359 3.79%
2008-4-22 3.9175 3.9875 -0.02%
2008-4-21 3.9182 3.9882 ---
2008-4-18 3.9315 4.0015 -1.67%
2008-4-17 3.9983 4.0683 -1.37%
2008-4-16 4.0539 4.1239 -0.88%
2008-4-15 4.0897 4.1597 0.43%
2008-4-14 4.0721 4.1421 -4.67%
2008-4-11 4.2717 4.3417 0.31%
2008-4-10 4.2587 4.3287 1.26%
2008-4-9 4.2059 4.2759 -3.74%

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