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嘉实主题基金(070010)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 盐湖钾肥 000792 537,532,000.00 7.29
2 招商银行 600036 453,879,600.00 6.16
3 兴业银行 601166 450,818,210.43 6.12
4 西山煤电 000983 341,023,950.00 4.63
5 华夏银行 600015 318,527,300.00 4.32
6 康美药业 600518 302,032,655.26 4.10
7 中信国安 000839 298,257,400.00 4.05
8 云天化 600096 293,824,546.40 3.99
9 中国平安 601318 283,783,805.88 3.85
10 潞安环能 601699 272,689,310.00 3.70
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 兴业银行 601166 773,740,045.68 8.12
2 招商银行 600036 708,226,281.72 7.43
3 中信国安 000839 648,763,492.50 6.81
4 华夏银行 600015 520,263,633.63 5.46
5 盐湖钾肥 000792 441,885,860.80 4.64
6 格力电器 000651 320,872,597.75 3.37
7 云天化 600096 295,732,498.00 3.10
8 苏宁电器 002024 294,816,259.98 3.09
9 冀东水泥 000401 270,560,000.00 2.84
10 康美药业 600518 266,868,662.40 2.80
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 上海机场 600009 1,008,004,522.56 6.62
2 中国国航 601111 895,784,060.16 5.88
3 华侨城Ａ 000069 876,631,616.00 5.76
4 青岛海尔 600690 850,743,536.00 5.59
5 天津港 600717 806,264,040.63 5.29
6 安阳钢铁 600569 786,690,982.08 5.17
7 唐钢股份 000709 700,356,511.62 4.60
8 冀东水泥 000401 587,057,988.48 3.85
9 长江电力 600900 574,556,114.16 3.77
10 金 融 街 000402 418,925,735.00 2.75
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 上海机场 600009 1,008,004,522.56 6.62
2 中国国航 601111 895,784,060.16 5.88
3 华侨城Ａ 000069 876,631,616.00 5.76
4 青岛海尔 600690 850,743,536.00 5.59
5 天津港 600717 806,264,040.63 5.29
6 安阳钢铁 600569 786,690,982.08 5.17
7 唐钢股份 000709 700,356,511.62 4.60
8 冀东水泥 000401 587,057,988.48 3.85
9 长江电力 600900 574,556,114.16 3.77
10 金 融 街 000402 418,925,735.00 2.75
11 民生银行 600016 348,207,909.12 2.29
12 招商银行 600036 309,867,229.24 2.03
13 太阳纸业 002078 256,936,923.90 1.69
14 津滨发展 000897 252,968,902.56 1.66
15 万 科Ａ 000002 245,202,700.08 1.61
16 潍柴动力 000338 237,512,426.00 1.56
17 鞍钢股份 000898 221,122,806.44 1.45
18 云南白药 000538 197,051,183.40 1.29
19 华联综超 600361 196,549,739.49 1.29
20 蓝星新材 600299 195,149,064.48 1.28
21 冠城大通 600067 173,153,431.10 1.14
22 康美药业 600518 171,575,634.40 1.13
23 中储股份 600787 167,305,983.82 1.10
24 大厦股份 600327 152,005,645.00 1.00
25 国脉科技 002093 126,636,411.80 0.83
26 荣信股份 002123 100,842,427.00 0.66
27 通程控股 000419 97,662,148.65 0.64
28 阳之光 600673 96,132,191.35 0.63
29 中捷股份 002021 89,451,681.20 0.59
30 新湖中宝 600208 88,337,866.76 0.58
31 恒宝股份 002104 84,400,615.84 0.55
32 海马股份 000572 82,428,666.32 0.54
33 中青旅 600138 73,405,871.28 0.48
34 格力电器 000651 62,818,499.30 0.41
35 青岛啤酒 600600 53,074,085.76 0.35
36 马钢股份 600808 53,759,469.12 0.35
37 中国国贸 600007 52,243,260.36 0.34
38 小商品城 600415 50,500,000.00 0.33
39 新世界 600628 47,947,314.76 0.31
40 新华医疗 600587 47,779,498.14 0.31
41 海螺型材 000619 47,560,000.00 0.31
42 丽珠集团 000513 46,198,152.00 0.30
43 深康佳Ａ 000016 46,221,983.60 0.30
44 五 粮 液 000858 39,009,959.56 0.26
45 海泰发展 600082 38,128,731.97 0.25
46 济南钢铁 600022 31,488,000.00 0.21
47 华微电子 600360 30,179,215.32 0.20
48 承德露露 000848 31,106,908.00 0.20
49 长电科技 600584 24,229,301.52 0.16
50 邯郸钢铁 600001 22,293,917.10 0.15
51 沈阳化工 000698 22,801,245.36 0.15
52 桂林旅游 000978 20,865,160.50 0.14
53 浦东金桥 600639 20,733,567.90 0.14
54 中国平安 601318 19,780,524.12 0.13
55 一汽夏利 000927 16,720,000.00 0.11
56 鲁阳股份 002088 15,418,083.00 0.10
57 金晶科技 600586 9,934,105.85 0.07
58 中牧股份 600195 10,559,429.76 0.07
59 用友软件 600588 8,410,625.69 0.06
60 上实医药 600607 8,388,691.16 0.06
61 交通银行 601328 7,015,004.92 0.05
62 思源电气 002028 6,284,290.08 0.04
63 中国远洋 601919 4,827,889.22 0.03
64 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.02
65 雅戈尔 600177 2,985,775.05 0.02
66 天马股份 002122 2,644,478.71 0.02
67 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.01
68 连云港 601008 2,014,902.20 0.01
69 中环股份 002129 1,534,912.48 0.01
70 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
71 东南网架 002135 1,089,746.84 0.01
72 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
73 顺络电子 002138 675,049.25 0.00
74 安纳达 002136 337,223.04 0.00
75 利欧股份 002131 584,498.04 0.00
76 莱宝高科 002106 459,633.16 0.00
77 古越龙山 600059 245,100.00 0.00
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国国航 601111 510,216,200.00 7.22
2 华侨城Ａ 000069 417,157,982.72 5.90
3 青岛海尔 600690 373,641,961.11 5.29
4 冀东水泥 000401 336,311,040.14 4.76
5 振华港机 600320 312,616,662.68 4.42
6 康美药业 600518 239,049,814.59 3.38
7 唐钢股份 000709 213,349,743.60 3.02
8 民生银行 600016 203,895,630.56 2.89
9 招商银行 600036 201,721,091.66 2.85
10 雅戈尔 600177 176,944,192.68 2.50
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国国航 601111 764,764,700.00 9.00
2 民生银行 600016 640,287,904.80 7.54
3 招商银行 600036 639,892,066.52 7.53
4 中国石化 600028 626,323,679.04 7.37
5 青岛海尔 600690 485,847,992.20 5.72
6 金 融 街 000402 388,377,486.65 4.57
7 长江电力 600900 385,146,765.36 4.54
8 华侨城Ａ 000069 383,532,151.59 4.52
9 宝钢股份 600019 285,778,337.28 3.37
10 万 科Ａ 000002 262,476,634.08 3.09
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国国航 601111 764,764,700.00 9.00
2 民生银行 600016 640,287,904.80 7.54
3 招商银行 600036 639,892,066.52 7.53
4 中国石化 600028 626,323,679.04 7.37
5 青岛海尔 600690 485,847,992.20 5.72
6 金 融 街 000402 388,377,486.65 4.57
7 长江电力 600900 385,146,765.36 4.54
8 华侨城Ａ 000069 383,532,151.59 4.52
9 宝钢股份 600019 285,778,337.28 3.37
10 万 科Ａ 000002 262,476,634.08 3.09
11 中国联通 600050 228,527,860.34 2.69
12 上海机场 600009 167,140,611.22 1.97
13 东阿阿胶 000423 121,377,483.98 1.43
14 广船国际 600685 117,699,884.70 1.39
15 大厦股份 600327 117,029,646.47 1.38
16 天津港 600717 111,492,531.81 1.31
17 冀东水泥 000401 109,102,757.20 1.28
18 新湖中宝 600208 107,628,835.68 1.27
19 津滨发展 000897 106,272,435.32 1.25
20 雅戈尔 600177 105,839,285.58 1.25
21 康美药业 600518 98,024,463.83 1.15
22 华联综超 600361 94,825,434.75 1.12
23 济南钢铁 600022 89,008,872.96 1.05
24 保利地产 600048 86,640,000.00 1.02
25 蓝星新材 600299 74,730,011.00 0.88
26 中储股份 600787 73,542,956.25 0.87
27 沈阳化工 000698 65,757,413.55 0.77
28 唐钢股份 000709 64,618,310.40 0.76
29 通程控股 000419 57,578,719.57 0.68
30 中青旅 600138 54,893,309.52 0.65
31 首创股份 600008 46,000,000.00 0.54
32 东方航空 600115 44,000,031.15 0.52
33 海泰发展 600082 35,699,387.46 0.42
34 S 湘火炬 000549 35,688,127.80 0.42
35 新华医疗 600587 33,988,685.39 0.40
36 长电科技 600584 26,664,428.88 0.31
37 冠城大通 600067 21,749,623.00 0.26
38 浦东金桥 600639 20,829,278.20 0.25
39 百联股份 600631 20,694,311.58 0.24
40 中视传媒 600088 18,320,088.46 0.22
41 S 酒鬼酒 000799 16,973,414.51 0.20
42 承德露露 000848 16,926,448.56 0.20
43 北辰实业 601588 14,409,361.20 0.17
44 长航油运 600087 13,799,530.80 0.16
45 潞安环能 601699 7,659,754.74 0.09
46 丽江旅游 002033 4,899,292.34 0.06
47 华联股份 000882 3,450,000.00 0.04
48 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.03
49 东华合创 002065 1,175,406.72 0.01
50 景兴纸业 002067 1,099,795.68 0.01
51 生意宝 002095 979,592.64 0.01
52 众和股份 002070 735,926.40 0.01
53 青岛金王 002094 659,540.07 0.01
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 579,181,633.80 9.57
2 中国国航 601111 539,319,840.00 8.91
3 民生银行 600016 489,268,216.36 8.08
4 中国石化 600028 409,673,780.88 6.77
5 金 融 街 000402 355,164,310.80 5.87
6 长江电力 600900 326,955,386.43 5.40
7 中国联通 600050 304,838,255.00 5.04
8 天津港 600717 288,721,484.84 4.77
9 深发展A 000001 200,784,503.04 3.32
10 青岛海尔 600690 182,632,323.24 3.02
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