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嘉实主题基金(070010)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 0.8080 2.3160 1.76%
2008-8-28 0.7940 2.3020 0.13%
2008-8-27 0.7930 2.3010 -0.75%
2008-8-26 0.7990 2.3070 -2.68%
2008-8-25 0.8210 2.3290 -0.36%
2008-8-22 0.8240 2.3320 -1.44%
2008-8-21 0.8360 2.3440 -2.90%
2008-8-20 0.8610 2.3690 5.77%
2008-8-19 0.8140 2.3220 1.62%
2008-8-18 0.8010 2.3090 -3.73%
2008-8-15 0.8320 2.3400 -0.24%
2008-8-14 0.8340 2.3420 0.60%
2008-8-13 0.8290 2.3370 0.61%
2008-8-12 0.8240 2.3320 -0.72%
2008-8-11 0.8300 2.3380 -3.38%
2008-8-8 0.8590 2.3670 -3.70%
2008-8-7 0.8920 2.4000 -0.22%
2008-8-6 0.8940 2.4020 0.34%
2008-8-5 0.8910 2.3990 -2.73%
2008-8-4 0.9160 2.4240 -1.61%
2008-8-1 0.9310 2.4390 0.87%
2008-7-31 0.9230 2.4310 -2.74%
2008-7-30 0.9490 2.4570 -0.32%
2008-7-29 0.9520 2.4600 -0.83%
2008-7-28 0.9600 2.4680 0.63%
2008-7-25 0.9540 2.4620 -0.93%
2008-7-24 0.9630 2.4710 2.12%
2008-7-23 0.9430 2.4510 -0.95%
2008-7-22 0.9520 2.4600 -0.10%
2008-7-21 0.9530 2.4610 3.25%
2008-7-18 0.9230 2.4310 1.32%
2008-7-17 0.9110 2.4190 -0.65%
2008-7-16 0.9170 2.4250 -2.65%
2008-7-15 0.9420 2.4500 -2.28%
2008-7-14 0.9640 2.4720 0.94%
2008-7-11 0.9550 2.4630 -0.31%
2008-7-10 0.9580 2.4660 -1.24%
2008-7-9 0.9700 2.4780 1.89%
2008-7-8 0.9520 2.4600 1.17%
2008-7-7 0.9410 2.4490 2.84%
2008-7-4 0.9150 2.4230 -0.76%
2008-7-3 0.9220 2.4300 1.54%
2008-7-2 0.9080 2.4160 0.78%
2008-7-1 0.9010 2.4090 -2.28%
2008-6-30 0.9220 2.4300 0.22%
2008-6-27 0.9200 2.4280 -3.66%
2008-6-26 0.9550 2.4630 1.38%
2008-6-25 0.9420 2.4500 3.86%
2008-6-24 0.9070 2.4150 2.49%
2008-6-23 0.8850 2.3930 -1.45%
2008-6-20 0.8980 2.4060 2.39%
2008-6-19 0.8770 2.3850 -5.60%
2008-6-18 0.9290 2.4370 4.50%
2008-6-17 0.8890 2.3970 -2.41%
2008-6-16 0.9110 2.4190 -1.51%
2008-6-13 0.9250 2.4330 -2.63%
2008-6-12 0.9500 2.4580 -1.76%
2008-6-11 0.9670 2.4750 -2.13%
2008-6-10 0.9880 2.4960 -6.62%
2008-6-6 1.0580 2.5660 -0.38%

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