设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 封闭式基金行情 折价率
基金资讯
基金动态 基金人语 基金学校 基金公告 基金评级 实战交流
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
基金吧
基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 东方 富国 国投瑞银 银河 南方 鹏华 中邮 易方达 中银 汇添富 上投 更多>>
查询基金资产配置
嘉实主题基金详情
基本资料
基本概况
历史净值
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金文档
基金公告
业绩报告
中期报告
年度报告
招募书
嘉实主题基金(070010)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,376,285.00001,790,291.00001,522,890.0000706,663.4000
2 股票市值(万元)1,184,034.00001,413,485.00001,238,451.0000550,202.8000
3 股票投资占净资产比例(%)86.031278.952881.322477.8593
4 国债及持有现金总值(万元)138,443.8000287,890.9000368,890.0000140,535.5000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.059216.080724.22319.8872
6 国债市值(万元)9,819.0000未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%).7134
8 现金市值(万元)128,624.8000287,890.9000368,890.0000140,535.5000
9 现金市值占净资产比例(%)9.345816.080724.22319.8872
10 其他资产(万元)7,061.195035,148.57005,781.02704,745.7160
11 其他资产占净资产比例(%).51311.9633.3796.6716
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)56,158.400056,237.900028,007.110030,012.3900
16 金融债市值占净资产比例(%)4.08043.14131.83914.2471

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名：东方财富网    通用网址：东方财富网    建议及投诉热线：021－51703036
 
[沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网