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净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

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海富通一年定开债A (519051)

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单位净值（04-01）： 1.1622 ( 0.16% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 预估开放日： 06-02～06-06 预估开放申购时间：
2025年05月30日15:00~ 06月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月30日15:00~ 06月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2013-10-24 基金经理：方昆明类型：债券型-混合一级管理人：海富通基金资产规模： 2.23亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

海富通一年定开债A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2400006	24特别国债06	9.55%	2,137.46
2	102480560	24中航租赁MTN002	9.30%	2,080.15
3	148603	24广发04	9.23%	2,066.28
4	242400011	24广发银行永续债01	9.21%	2,061.52
5	232300007	23泰隆商行二级资本债券01	4.93%	1,104.36
6	128117	道恩转债	1.45%	324.20
7	113633	科沃转债	1.16%	258.97
8	113644	艾迪转债	1.10%	246.39
9	113606	荣泰转债	1.01%	226.49
10	127059	永东转2	0.99%	220.59
11	118005	天奈转债	0.95%	213.59
12	113648	巨星转债	0.89%	198.90
13	127044	蒙娜转债	0.78%	174.22
14	113052	兴业转债	0.77%	172.22
15	123071	天能转债	0.77%	172.33
16	127024	盈峰转债	0.74%	166.56
17	123109	昌红转债	0.67%	149.82
18	113636	甬金转债	0.64%	142.16
19	123108	乐普转2	0.60%	134.05
20	123154	火星转债	0.60%	134.40
21	128121	宏川转债	0.60%	135.24
22	113657	再22转债	0.53%	119.69
23	113053	隆22转债	0.52%	116.71
24	123113	仙乐转债	0.50%	111.76
25	113647	禾丰转债	0.49%	110.69
26	123104	卫宁转债	0.47%	105.12
27	127062	垒知转债	0.44%	98.51
28	113618	美诺转债	0.39%	87.73
29	123159	崧盛转债	0.36%	79.88
30	113579	健友转债	0.33%	73.26
31	113064	东材转债	0.30%	66.92
32	113676	荣23转债	0.30%	67.57
33	123126	瑞丰转债	0.29%	65.46
34	127077	华宏转债	0.28%	61.95
35	128135	洽洽转债	0.25%	55.10
36	123180	浙矿转债	0.25%	55.39
37	110079	杭银转债	0.23%	51.64
38	113059	福莱转债	0.22%	49.40
39	111000	起帆转债	0.20%	45.26
40	123100	朗科转债	0.20%	44.44
41	113639	华正转债	0.19%	43.22
42	113625	江山转债	0.18%	39.41
43	110076	华海转债	0.16%	35.74
44	113643	风语转债	0.15%	33.85
45	128134	鸿路转债	0.14%	30.50
46	113623	凤21转债	0.10%	22.74
47	127086	恒邦转债	0.10%	23.18
48	118032	建龙转债	0.09%	19.50
49	111004	明新转债	0.05%	10.61
50	128071	合兴转债	0.05%	11.56

海富通一年定开债A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	242400005	24农行永续债01	9.25%	2,051.53
2	102480560	24中航租赁MTN002	9.22%	2,045.90
3	148603	24广发04	9.17%	2,034.35
4	242400011	24广发银行永续债01	9.01%	1,998.49
5	2400006	24特别国债06	8.70%	1,930.13
6	113052	兴业转债	2.51%	556.38
7	113633	科沃转债	1.90%	420.42
8	127024	盈峰转债	1.36%	300.94
9	113644	艾迪转债	1.17%	258.52
10	113605	大参转债	1.16%	256.32
11	123120	隆华转债	1.14%	253.14
12	113584	家悦转债	1.13%	250.05
13	123071	天能转债	1.10%	244.33
14	128071	合兴转债	1.03%	227.56
15	113606	荣泰转债	1.01%	223.27
16	113657	再22转债	1.01%	224.47
17	127088	赫达转债	0.97%	214.10
18	127072	博实转债	0.84%	186.67
19	123108	乐普转2	0.83%	183.53
20	118038	金宏转债	0.80%	178.59
21	128131	崇达转2	0.67%	147.78
22	127051	博杰转债	0.65%	143.51
23	123100	朗科转债	0.64%	142.68
24	110076	华海转债	0.60%	133.93
25	128121	宏川转债	0.59%	131.25
26	123154	火星转债	0.57%	126.58
27	111014	李子转债	0.53%	116.62
28	123115	捷捷转债	0.48%	106.71
29	128125	华阳转债	0.48%	106.15
30	113636	甬金转债	0.44%	98.15
31	113676	荣23转债	0.40%	87.66
32	128135	洽洽转债	0.40%	87.99
33	128066	亚泰转债	0.40%	89.81
34	123113	仙乐转债	0.39%	85.58
35	128117	道恩转债	0.39%	86.35
36	128142	新乳转债	0.38%	83.23
37	127062	垒知转债	0.36%	78.85
38	113563	柳药转债	0.32%	70.32
39	113625	江山转债	0.32%	70.97
40	118028	会通转债	0.31%	68.14
41	123121	帝尔转债	0.30%	66.26
42	118030	睿创转债	0.29%	64.84
43	110079	杭银转债	0.27%	60.80
44	127077	华宏转债	0.27%	58.92
45	127046	百润转债	0.26%	58.33
46	123059	银信转债	0.23%	50.11
47	128134	鸿路转债	0.23%	49.95
48	118032	建龙转债	0.22%	48.17
49	128109	楚江转债	0.22%	48.27
50	113059	福莱转债	0.21%	46.43
51	110062	烽火转债	0.21%	45.79
52	128087	孚日转债	0.21%	47.15
53	111000	起帆转债	0.20%	45.47
54	113597	佳力转债	0.20%	43.29
55	123165	回天转债	0.20%	44.91
56	113618	美诺转债	0.19%	41.88
57	127059	永东转2	0.19%	41.62
58	123126	瑞丰转债	0.17%	37.94
59	127026	超声转债	0.15%	33.19
60	123104	卫宁转债	0.12%	26.56
61	123184	天阳转债	0.12%	25.87
62	123063	大禹转债	0.11%	23.46
63	111008	沿浦转债	0.11%	24.59
64	127035	濮耐转债	0.11%	23.77
65	127086	恒邦转债	0.11%	23.51
66	127076	中宠转2	0.11%	23.44
67	113579	健友转债	0.10%	22.11
68	113643	风语转债	0.10%	23.03
69	123119	康泰转2	0.10%	23.14
70	123085	万顺转2	0.06%	13.31
71	113053	隆22转债	0.05%	10.18
72	111004	明新转债	0.04%	9.55
73	123178	花园转债	0.03%	6.14
74	123169	正海转债	0.03%	7.51
75	118024	冠宇转债	0.02%	5.07

海富通一年定开债A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230023	23附息国债23	10.21%	2,253.82
2	242400005	24农行永续债01	9.31%	2,056.52
3	232480008	24中行二级资本债02A	9.27%	2,047.85
4	102480560	24中航租赁MTN002	9.26%	2,044.24
5	148603	24广发04	9.21%	2,034.63
6	113052	兴业转债	2.07%	456.25
7	113633	科沃转债	1.92%	424.43
8	110076	华海转债	1.37%	303.65
9	127024	盈峰转债	1.35%	299.20
10	113605	大参转债	1.17%	258.84
11	113644	艾迪转债	1.16%	255.15
12	113584	家悦转债	1.13%	249.58
13	123071	天能转债	1.12%	247.19
14	128134	鸿路转债	1.08%	239.35
15	128071	合兴转债	1.03%	228.10
16	113657	再22转债	1.02%	224.89
17	113606	荣泰转债	1.01%	222.84
18	123120	隆华转债	0.96%	212.41
19	127088	赫达转债	0.73%	161.96
20	118038	金宏转债	0.68%	150.34
21	128131	崇达转2	0.58%	128.12
22	111014	李子转债	0.54%	119.50
23	110081	闻泰转债	0.54%	118.92
24	123154	火星转债	0.49%	107.49
25	128125	华阳转债	0.48%	105.12
26	123115	捷捷转债	0.47%	103.65
27	123124	晶瑞转2	0.45%	100.16
28	113636	甬金转债	0.44%	97.84
29	113676	荣23转债	0.40%	87.91
30	123113	仙乐转债	0.39%	86.72
31	128117	道恩转债	0.39%	86.47
32	127062	垒知转债	0.38%	83.16
33	113625	江山转债	0.33%	72.05
34	127051	博杰转债	0.29%	64.65
35	110079	杭银转债	0.27%	60.38
36	127025	冀东转债	0.26%	56.92
37	127077	华宏转债	0.25%	55.61
38	118032	建龙转债	0.23%	49.95
39	113059	福莱转债	0.22%	48.28
40	127017	万青转债	0.22%	49.27
41	123165	回天转债	0.22%	47.55
42	128109	楚江转债	0.20%	44.33
43	128066	亚泰转债	0.20%	43.77
44	127059	永东转2	0.19%	42.78
45	128087	孚日转债	0.19%	42.85
46	123126	瑞丰转债	0.17%	38.57
47	123104	卫宁转债	0.12%	27.32
48	110064	建工转债	0.10%	22.32
49	123063	大禹转债	0.10%	22.42
50	123119	康泰转2	0.10%	23.10
51	128116	瑞达转债	0.10%	21.08
52	128142	新乳转债	0.07%	14.60
53	111004	明新转债	0.05%	10.63
54	113046	金田转债	0.05%	10.41
55	113053	隆22转债	0.05%	10.18
56	127026	超声转债	0.05%	11.18
57	123178	花园转债	0.03%	6.19
58	123169	正海转债	0.03%	7.57
59	118024	冠宇转债	0.02%	5.04
60	113643	风语转债	0.01%	2.15

海富通一年定开债A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230215	23国开15	9.32%	3,095.16
2	1920049	19成都银行二级	6.24%	2,072.16
3	101900312	19赣高速MTN001	6.23%	2,070.74
4	240001	24附息国债01	6.10%	2,026.97
5	012383050	23九龙园SCP002	4.59%	1,525.97
6	123121	帝尔转债	0.37%	121.43
7	127088	赫达转债	0.33%	109.60
8	123071	天能转债	0.30%	100.25
9	113633	科沃转债	0.25%	83.06
10	113644	艾迪转债	0.23%	77.55
11	128071	合兴转债	0.21%	70.77
12	123113	仙乐转债	0.17%	56.05
13	110076	华海转债	0.16%	53.03
14	113052	兴业转债	0.16%	52.09
15	113584	家悦转债	0.16%	52.95
16	111004	明新转债	0.16%	54.04
17	118005	天奈转债	0.13%	44.68
18	128134	鸿路转债	0.12%	40.01
19	123165	回天转债	0.09%	31.35
20	113053	隆22转债	0.06%	20.22
21	123109	昌红转债	0.05%	15.09
22	123115	捷捷转债	0.04%	12.74
23	123213	天源转债	0.03%	11.24
24	128125	华阳转债	0.03%	10.80
25	113606	荣泰转债	0.01%	2.20
26	128116	瑞达转债	0.01%	2.12
27	123104	卫宁转债	0.01%	2.27
28	128117	道恩转债	0.01%	2.25

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海富通一年定开债A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

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海富通一年定开债A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

海富通一年定开债A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

海富通一年定开债A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

海富通一年定开债A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31