扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称安瑞证券投资基金基金简称基金安瑞
基金代码500013(前端)基金类型封闭式
发行日期2001年10月19日成立日期/规模1992年04月29日 / 2.948亿份
资产规模10.60亿元(截止至:2012年10月22日)份额规模5亿份(截止至:2007年03月31日)
基金管理人华安基金基金托管人工商银行
基金经理人刘光华成立来分红每份累计0.46元(2次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本证券投资基金是以小型上市公司为主要投资对象的基金, 投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。   

暂无数据

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

暂无数据

1、基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式,每年分配一次,管理人应在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施; 2、基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90%,其具体分配数额及比例由基金管理人拟定;3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。

暂无数据

暂无数据

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。