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基本概况

基金全称摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金简称大摩基础行业混合
基金代码233001(前端)基金类型混合型
发行日期2004年02月23日成立日期/规模2004年03月26日 / 18.549亿份
资产规模1.01亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模1.1056亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人摩根士丹利华鑫基金基金托管人光大银行
基金经理人王大鹏成立来分红每份累计1.55元(6次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。

立足“发现价值、把握机遇、创造财富”,把握基础行业长期稳定的增长趋势,在注重控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。

本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围:基金净值的50%-75%;债券投资比例浮动范围:基金净值的20%-45%;现金资产比例浮动范围:基金净值的5%-20%。当市场出现极端情况,系统性风险超出正常水平时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常市场情况下的水平。

1、基金收益分配比例不低于当年基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金成立不满3个月,则可不进行收益分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、每一基金单位享有同等收益分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,按规定执行。

沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45%

追求基金资产长期稳定增值,风险属于中低水平。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。