扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 宏利行业精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利行业精选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162204（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2004年06月03日 | 成立日期/规模 | 2004年07月09日 / 20.170亿份 |
| 资产规模 | 6.61亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.9427亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 孟杰 | 成立来分红 | 每份累计1.81元（7次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 富时中国A600指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,分享中国经济长期增长的成果。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略:(1)投资决策委员会根据MVPS模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例;(2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例。 精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括:(1)以流动性指标筛选股票。(2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。(3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 在债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配四次; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。