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基本概况

基金全称大成债券投资基金基金简称大成债券A/B
基金代码090002(前端)、091002(后端)基金类型债券型
发行日期2003年04月15日成立日期/规模2003年06月12日 / 21.528亿份
资产规模1.85亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模1.7337亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人大成基金基金托管人农业银行
基金经理人王立成立来分红每份累计1.05元(33次)
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中国债券总指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。

以量化分析为基础,运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。

债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。

通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理,以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配采取现金方式,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资,如果投资者没有明示选择,本基金将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金单位享有同等收益分配权; 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

中国债券总指数

本基金的收益与风险介于银行定期存款与股票基金之间,属于证券投资基金中的低风险品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。