◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,982,970.37 | 1,846,973.36 | 49,151.62 | 661,694.18 |
| 1.利息收入 | 5,897.80 | 2,515.48 | 4,568.01 | 2,190.94 |
| 其中：存款利息收入 | 5,897.80 | 2,515.48 | 4,568.01 | 2,190.94 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,331,889.00 | 494,911.41 | -611,495.02 | 490,682.83 |
| 基中：股票投资收益 | 199,352.39 | -120,482.04 | -1,449,920.66 | -59,897.15 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,211.51 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | -304.49 | -304.49 |
| 其中：股利收益 | 1,131,325.10 | 615,393.45 | 838,730.13 | 550,884.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,640,563.65 | 1,348,731.74 | 655,233.37 | 168,466.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 4,619.92 | 814.73 | 845.26 | 353.45 |
| 减：二、费用 | 346,763.84 | 171,593.33 | 337,536.13 | 170,105.92 |
| 1.管理人报酬 | 93,123.11 | 41,773.29 | 79,732.87 | 40,958.36 |
| 2.托管费 | 33,524.42 | 15,038.46 | 28,703.80 | 14,744.94 |
| 3.销售服务费 | 4,784.60 | 1,343.63 | 1,688.38 | 882.44 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 215,331.71 | 113,437.95 | 227,402.61 | 113,511.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,636,206.53 | 1,675,380.03 | -288,384.51 | 491,588.26 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,636,206.53 | 1,675,380.03 | -288,384.51 | 491,588.26 |
