◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 873,628.42 | 270,915.30 | -897,825.16 | 311,771.81 |
| 本期利润 | 2,630,742.24 | 1,646,635.12 | -276,865.23 | 467,773.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.10 | -0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.71% | 10.44% | -1.82% | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.46% | 12.20% | -2.37% | 2.75% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -1,105,082.10 | -1,817,425.36 | -1,807,609.83 | -853,495.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.10 | -0.11 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 18,339,375.96 | 18,409,586.05 | 14,314,139.27 | 15,210,585.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 | 0.90 | 0.95 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% | 0.96% | -10.02% | -5.31% |