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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.294106-09 | 1.2941 | 0.02% | 限大额 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A | 债券型-混合二级 | 1.228506-09 | 1.3955 | 1.00% | 开放申购 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.078806-09 | 1.2185 | 0.81% | 开放申购 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 6.525106-09 | 6.5251 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.022006-09 | 1.3280 | -0.07% | 暂停申购 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038106-05 | 1.3221 | --- | 暂停申购 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 1.163306-09 | 1.3313 | 0.48% | 开放申购 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.165706-09 | 1.3054 | 0.81% | 开放申购 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.377306-09 | 0.3773 | 0.43% | 开放申购 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.373506-09 | 0.3735 | 0.43% | 开放申购 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043906-05 | 1.2459 | --- | 暂停申购 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031206-05 | 1.2332 | --- | 暂停申购 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 1.168606-09 | 1.1686 | 3.42% | 开放申购 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 1.160006-09 | 1.1600 | 3.42% | 开放申购 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 债券型-长债 | 0.975806-09 | 0.9758 | 0.00% | 开放申购 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.084906-09 | 1.0849 | 0.03% | 开放申购 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.080206-09 | 1.0802 | 0.04% | 开放申购 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.057506-09 | 1.3075 | -0.05% | 开放申购 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 1.147706-09 | 1.1477 | 0.48% | 开放申购 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.038006-09 | 1.1562 | 0.23% | 开放申购 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 债券型-长债 | 1.017006-09 | 1.0219 | -0.06% | 开放申购 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.082006-09 | 1.0820 | 2.14% | 开放申购 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.075506-09 | 1.0755 | 2.14% | 开放申购 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A | 混合型-偏股 | 0.979206-09 | 0.9792 | 2.04% | 开放申购 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C | 混合型-偏股 | 0.977406-09 | 0.9774 | 2.04% | 开放申购 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 混合型-平衡 | 0.986906-09 | 0.9869 | 1.61% | 开放申购 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 混合型-平衡 | 0.985206-09 | 0.9852 | 1.61% | 开放申购 |
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C | 债券型-混合二级 | 1.228206-09 | 1.2282 | 1.00% | 开放申购 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 1.169206-09 | 1.5334 | 1.19% | 开放申购 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 1.080006-09 | 1.5530 | 2.60% | 开放申购 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048406-09 | 1.4164 | 0.22% | 开放申购 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.804806-09 | 0.8048 | 3.76% | 开放申购 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.689506-09 | 1.7595 | 0.45% | 限大额 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.298306-09 | 1.4507 | 0.02% | 限大额 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.061006-09 | 1.5960 | -0.06% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.281706-09 | 1.2740% | 限大额 |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.281806-09 | 1.2740% | 暂停申购 |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.204206-09 | 0.9990% | 限大额 |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.264706-09 | 1.2370% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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