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| 基金全称 | 金元顺安丰惠债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金元顺安丰惠债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026209（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2026年04月08日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 净资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 金元顺安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 苏利华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金采用多层次资产配置策略,在正常市场环境中,通过对各类宏观经济变量的分析判断周期所处的阶段,并结合各大类资产的市场表现和波动率水平在基金合同约定的比例范围内确定并动态调整固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。此外,本基金通过跟踪各大类资产之间风险收益比的变化,构建防御因子衡量市场的避险情绪,当防御因子预警可能出现尾部异常风险时降低风险资产的配置以防范净值出现大幅波动的风险。 股票投资策略 本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面: (1)行业配置策略 本基金在进行行业配置时,将采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业所处的生命周期、行业景气程度和产业竞争结构等的分析,从中筛选出行业发展空间大、竞争格局清晰、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行基本面和估值的综合评估,并由此确定对各行业的配置比例,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 (2)个股选择策略 本基金将精选行业内具有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金个股选择将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面主要考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司股票作为投资对象。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 债券投资策略 (1)类属配置策略 本基金通过对不同类别债券品种的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素的分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等不同类别债券品种间的分布。 (2)利率债策略 本基金通过对周期、估值、风险偏好、避险情绪、利率特征等影响利率波动因素的分析,判断利率变动趋势,根据对未来利率水平的预期构建并调整利率债组合。 (3)息差策略 本基金可通过正回购,融资买入预期收益率高于回购成本的债券,适当运用息差策略来获取息差收益。 (4)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金主要通过分析纯债、正股、期权等因素对可转换债券和可交换债券价值的影响,综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良、具备配置价值的品种进行投资。 (5)信用债投资策略(含资产支持证券,下同) 本基金将通过自上而下和自下而上研究相结合的方式,综合研判宏观经济周期、信用利差、产业发展趋势、企业自身信用资质包括公司背景、管理水平、经营情况、盈利能力、偿债能力、现金流状况等因素,挑选符合信用资质要求的信用债进行投资,严格控制信用风险,获取票息收益。 本基金将投资于信用级别为AA+级及以上的信用债券品种。其中,投资于主体或债项信用评级为AAA级的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的80%;主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。除短期融资券(含超短期融资券)以外的信用债依照评级机构出具的债券信用评级,若无债项评级的,适用主体评级。短期融资券(含超短期融资券)依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。