◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.180511-06 | 1.3675 | -0.17% | 限大额 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.154011-06 | 1.3240 | -0.18% | 限大额 |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.089311-06 | 1.2983 | 0.02% | 开放申购 |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.081311-06 | 1.2713 | 0.03% | 开放申购 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.152911-06 | 1.6709 | -0.14% | 开放申购 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.135511-06 | 1.6225 | -0.14% | 开放申购 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.888611-06 | 1.8886 | -1.25% | 限大额 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.822211-06 | 1.8222 | -1.26% | 限大额 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.187911-06 | 1.4379 | 0.03% | 开放申购 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.170211-06 | 1.3962 | 0.03% | 开放申购 |
| 005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.114211-06 | 1.1142 | -0.85% | 限大额 |
| 005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.040511-06 | 1.0405 | -0.86% | 限大额 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.569911-06 | 1.5699 | -0.21% | 开放申购 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.509411-06 | 1.5094 | -0.20% | 开放申购 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.753511-06 | 1.7535 | -1.05% | 限大额 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.697711-06 | 1.6977 | -1.05% | 限大额 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.076911-06 | 1.3439 | 0.09% | 开放申购 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.097311-06 | 1.2863 | -0.33% | 限大额 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080311-06 | 1.2523 | -0.33% | 限大额 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.100511-06 | 1.2105 | 0.01% | 限大额 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.089511-06 | 1.1895 | 0.01% | 限大额 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.152711-06 | 1.2977 | -0.24% | 限大额 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.142311-06 | 1.2723 | -0.24% | 限大额 |
| 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.427611-06 | 1.7016 | -1.21% | 限大额 |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.327911-06 | 1.5899 | -1.21% | 限大额 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.084011-06 | 1.2720 | 0.03% | 限大额 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.075011-06 | 1.2420 | 0.03% | 限大额 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.113111-06 | 1.2381 | 0.05% | 限大额 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.104111-06 | 1.2211 | 0.05% | 限大额 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.177911-06 | 2.1779 | -1.73% | 开放申购 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.113311-06 | 2.1133 | -1.73% | 开放申购 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.153611-06 | 1.1536 | -0.20% | 开放申购 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.123711-06 | 1.1237 | -0.20% | 开放申购 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.361911-06 | 1.3619 | -0.12% | 开放申购 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.331411-06 | 1.3314 | -0.11% | 开放申购 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.064211-06 | 1.2042 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.061311-06 | 1.1973 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.366211-06 | 1.3662 | -0.35% | 开放申购 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.331411-06 | 1.3314 | -0.34% | 开放申购 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.232311-06 | 1.2323 | -0.03% | 开放申购 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.199211-06 | 1.1992 | -0.03% | 开放申购 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.165911-06 | 1.1659 | -0.44% | 开放申购 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.135311-06 | 1.1353 | -0.43% | 开放申购 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.326911-06 | 1.3269 | -1.01% | 开放申购 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.293411-06 | 1.2934 | -1.03% | 开放申购 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.889811-06 | 1.0368 | -1.14% | 开放申购 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.870111-06 | 1.0141 | -1.16% | 开放申购 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.312411-06 | 1.3124 | -0.24% | 开放申购 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.278311-06 | 1.2783 | -0.24% | 开放申购 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-混合一级 | 1.233111-06 | 1.2331 | 0.02% | 开放申购 |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-混合一级 | 1.203711-06 | 1.2037 | 0.02% | 开放申购 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月混合A | 混合型-偏债 | 1.188011-06 | 1.2580 | -0.05% | 开放申购 |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.191711-06 | 1.1917 | -0.20% | 开放申购 |
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.162211-06 | 1.1622 | -0.21% | 开放申购 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.113411-06 | 1.1134 | -0.22% | 开放申购 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.087111-06 | 1.0871 | -0.22% | 开放申购 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.723711-06 | 0.7237 | -2.47% | 开放申购 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.691211-06 | 0.6912 | -2.47% | 开放申购 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.107611-06 | 1.1076 | -0.04% | 开放申购 |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 1.207011-06 | 1.2070 | -0.80% | 开放申购 |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 1.180911-06 | 1.1809 | -0.80% | 开放申购 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094711-06 | 1.0947 | -0.44% | 开放申购 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070011-06 | 1.0700 | -0.45% | 开放申购 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.121411-06 | 1.1214 | -0.21% | 开放申购 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098611-06 | 1.0986 | -0.21% | 开放申购 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.880111-06 | 0.8801 | -1.21% | 开放申购 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856511-06 | 0.8565 | -1.22% | 开放申购 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134311-06 | 1.1343 | -0.24% | 开放申购 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.110711-06 | 1.1107 | -0.23% | 开放申购 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.177811-06 | 1.1778 | -3.57% | 开放申购 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.129911-06 | 1.1299 | -3.57% | 开放申购 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862011-06 | 0.8620 | -3.71% | 开放申购 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843911-06 | 0.8439 | -3.71% | 开放申购 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146311-06 | 1.1463 | -0.12% | 开放申购 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.123311-06 | 1.1233 | -0.12% | 开放申购 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.165511-06 | 1.2195 | 0.09% | 暂停申购 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.580911-06 | 0.5809 | -2.40% | 开放申购 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.569211-06 | 0.5692 | -2.40% | 开放申购 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.046411-06 | 1.0464 | -1.22% | 开放申购 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.017511-06 | 1.0175 | -1.22% | 开放申购 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.219311-06 | 1.2193 | 0.04% | 开放申购 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.200511-06 | 1.2005 | 0.03% | 开放申购 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.139611-06 | 1.1396 | 0.03% | 开放申购 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.134011-06 | 1.1340 | 0.02% | 开放申购 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.086611-06 | 1.1696 | 0.08% | 开放申购 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.083711-06 | 1.1647 | 0.08% | 开放申购 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775511-06 | 0.7755 | -2.48% | 开放申购 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753611-06 | 0.7536 | -2.47% | 开放申购 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543211-06 | 0.5432 | -0.57% | 开放申购 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.522411-06 | 0.5224 | -0.55% | 开放申购 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.083711-06 | 1.1767 | 0.03% | 限大额 |
| 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.762411-06 | 0.7624 | -3.65% | 开放申购 |
| 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.738211-06 | 0.7382 | -3.65% | 开放申购 |
| 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716711-06 | 0.7167 | -2.36% | 开放申购 |
| 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693111-06 | 0.6931 | -2.37% | 开放申购 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.933911-06 | 0.9339 | -1.03% | 开放申购 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.899911-06 | 0.8999 | -1.03% | 开放申购 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.414911-06 | 1.4149 | -2.72% | 开放申购 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.391911-06 | 1.3919 | -2.72% | 开放申购 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.114611-06 | 1.1146 | 0.02% | 开放申购 |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 债券型-中短债 | 1.090011-06 | 1.2300 | 0.02% | 开放申购 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069411-06 | 1.0694 | 0.00% | 开放申购 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.090611-06 | 1.0906 | -0.77% | 开放申购 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.060711-06 | 1.0607 | -0.78% | 开放申购 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.206211-06 | 1.2062 | -2.77% | 开放申购 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.179611-06 | 1.1796 | -2.78% | 开放申购 |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098411-06 | 1.0984 | -0.12% | 开放申购 |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084811-06 | 1.0848 | -0.12% | 开放申购 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.901611-06 | 0.9016 | -2.31% | 开放申购 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.888911-06 | 0.8889 | -2.31% | 开放申购 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.089111-06 | 1.1991 | 0.01% | 限大额 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.213111-06 | 1.2131 | -0.84% | 开放申购 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.198511-06 | 1.1985 | -0.84% | 开放申购 |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.284511-06 | 1.2845 | -0.58% | 开放申购 |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.262311-06 | 1.2623 | -0.59% | 开放申购 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 1.082411-06 | 1.1224 | 0.10% | 开放申购 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 1.080011-06 | 1.1130 | 0.09% | 开放申购 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150811-06 | 1.1508 | 0.34% | 开放申购 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138811-06 | 1.1388 | 0.33% | 开放申购 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.075511-06 | 1.1705 | 0.09% | 开放申购 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.110311-06 | 1.1103 | 0.04% | 开放申购 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.107211-06 | 1.1072 | 0.04% | 开放申购 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.104211-06 | 1.1042 | 0.04% | 开放申购 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.090311-06 | 1.0903 | 0.03% | 开放申购 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.081911-06 | 1.0819 | 0.03% | 开放申购 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.123611-06 | 1.1236 | 0.04% | 开放申购 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.121111-06 | 1.1211 | 0.04% | 开放申购 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.117911-06 | 1.1179 | 0.03% | 开放申购 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008111-06 | 1.0770 | 0.07% | 开放申购 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007511-06 | 1.0754 | 0.07% | 开放申购 |
| 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.195311-06 | 1.1953 | -1.56% | 开放申购 |
| 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.187211-06 | 1.1872 | -1.56% | 开放申购 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.018411-06 | 1.0184 | -2.47% | 开放申购 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.010711-06 | 1.0107 | -2.47% | 开放申购 |
| 024132 | 鹏扬合利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032411-06 | 1.0324 | -0.11% | 开放申购 |
| 024133 | 鹏扬合利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027111-06 | 1.0271 | -0.11% | 开放申购 |
| 024134 | 鹏扬合利债券D | 债券型-混合二级 | 1.031611-06 | 1.0316 | -0.11% | 开放申购 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A | 债券型-中短债 | 1.027611-06 | 1.0276 | 0.02% | 暂停申购 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C | 债券型-中短债 | 1.024011-06 | 1.0240 | 0.02% | 暂停申购 |
| 026334 | 鹏扬辰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006911-06 | 1.0069 | -0.10% | 开放申购 |
| 026335 | 鹏扬辰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006011-06 | 1.0060 | -0.10% | 开放申购 |
| 026396 | 鹏扬科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.762011-06 | 0.7620 | -3.81% | 开放申购 |
| 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.760111-06 | 0.7601 | -3.81% | 开放申购 |
| 027377 | 鹏扬周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787111-06 | 0.7871 | -0.63% | 开放申购 |
| 027378 | 鹏扬周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.785711-06 | 0.7857 | -0.62% | 开放申购 |
| 027775 | 鹏扬量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.859311-06 | 0.8593 | -1.70% | 开放申购 |
| 027776 | 鹏扬量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.858511-06 | 0.8585 | -1.71% | 开放申购 |
| 029164 | 鹏扬景合六个月混合C | 混合型-偏债 | 1.187511-06 | 1.1875 | -0.05% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||