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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 42,754,191.88 | 25,621,354.62 | 21,761,491.11 | 10,119,404.41 |
| 本期利润 | 62,187,548.92 | 32,909,490.66 | 27,510,495.35 | 10,055,986.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% | 3.16% | 2.87% | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.10% | 3.22% | 3.12% | 1.36% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 17,666,580.13 | 25,602,668.83 | 38,846,176.86 | 46,812,544.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,042,278,299.68 | 1,023,777,314.22 | 1,020,730,968.35 | 1,685,862,308.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 26.63% | 23.19% | 19.35% | 17.32% |
