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天天基金网 > 基金档案 > 中欧兴华债券

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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中欧兴华债券 (005736)

立即购买 +加自选

单位净值（12-23）： 1.0700 ( 0.07% )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 04-17～04-23 预估开放申购时间：
2026年04月16日15:00~ 04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月16日15:00~ 04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-10-17 基金经理：苏佳李冠頔等类型：债券型-长债管理人：中欧基金净资产规模： 40.91亿元（截止至：2025-09-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
001000	中欧明睿新起点混合	混合型-偏股	1.797512-23	1.7975	0.51%	限大额
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型-灵活	1.935912-23	2.3567	-0.13%	开放申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型-灵活	1.523912-23	1.8556	-0.12%	开放申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型-灵活	1.769712-23	1.7697	-0.37%	限大额
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型-灵活	1.648112-23	1.6481	-0.37%	限大额
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型-灵活	1.363012-23	1.5915	-0.02%	开放申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型-灵活	1.314212-23	1.4481	-0.03%	开放申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型-灵活	2.040612-23	2.0406	0.76%	开放申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型-灵活	1.905012-23	1.9050	0.76%	开放申购
001306	中欧永裕混合A	混合型-偏股	1.339612-23	1.3396	-0.17%	开放申购
001307	中欧永裕混合C	混合型-偏股	1.231912-23	1.2319	-0.18%	开放申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型-灵活	2.556812-23	2.7385	0.03%	开放申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型-偏股	3.501512-23	3.7525	0.70%	开放申购
001881	中欧新趋势混合E	混合型-偏股	1.916612-23	3.3555	0.07%	开放申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型-偏股	3.424712-23	4.3446	-0.01%	开放申购
001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型-偏股	3.525612-23	4.5676	0.72%	开放申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型-偏股	2.062012-23	2.4872	0.30%	开放申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型-偏股	2.941612-23	4.5331	-0.10%	开放申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型-偏股	2.263612-23	2.6391	0.27%	开放申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型-灵活	5.983512-23	6.3335	-0.35%	开放申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型-偏股	1.988612-23	3.2176	-0.81%	开放申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型-混合一级	1.119912-23	1.6672	0.00%	限大额
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型-灵活	2.396712-23	2.3967	0.11%	暂停申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型-灵活	2.263612-23	3.0027	0.03%	开放申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.935812-23	3.2606	0.20%	开放申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型-偏股	3.003912-23	3.0039	-1.01%	开放申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型-偏股	1.451112-23	1.7511	0.03%	开放申购
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	混合型-灵活	2.315112-23	2.7621	0.13%	开放申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型-灵活	1.532312-23	1.6902	0.05%	开放申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型-灵活	1.475312-23	1.6299	0.05%	开放申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型-长债	1.118512-23	1.6745	0.01%	限大额
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.480712-23	1.4807	-0.34%	开放申购
002685	中欧丰泓沪港深混合A	混合型-灵活	1.459812-23	1.8488	-0.45%	暂停申购
002686	中欧丰泓沪港深混合C	混合型-灵活	1.398812-23	1.7478	-0.45%	暂停申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.416512-23	1.4165	-0.34%	开放申购
002920	中欧短债债券A	债券型-中短债	1.070612-23	1.2884	0.01%	开放申购
002961	中欧双利债券A	债券型-混合二级	1.207612-23	1.4439	0.04%	开放申购
002962	中欧双利债券C	债券型-混合二级	1.163812-23	1.3957	0.04%	开放申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型-偏股	1.820612-23	2.0586	0.13%	限大额
003096	中欧医疗健康混合C	混合型-偏股	1.737112-23	1.9691	0.13%	限大额
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型-偏股	2.112812-23	2.3108	0.27%	开放申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型-偏股	2.892312-23	3.9231	-0.01%	开放申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型-偏股	1.861112-23	1.8611	-0.82%	开放申购
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	混合型-灵活	2.155312-23	2.5003	0.13%	开放申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型-灵活	5.001512-23	5.0015	-0.35%	开放申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型-偏股	3.310512-23	3.8515	0.72%	开放申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型-偏股	2.775812-23	3.2616	-0.10%	开放申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.822512-23	2.9127	0.19%	开放申购
004442	中欧康裕混合A	混合型-偏债	1.290312-23	1.4723	-0.06%	开放申购
004455	中欧康裕混合C	混合型-偏债	1.282112-23	1.4641	-0.05%	开放申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.241312-23	3.3103	0.11%	开放申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型-长债	1.055712-23	1.3173	0.06%	开放申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型-长债	1.037012-23	1.2776	0.06%	开放申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型-灵活	1.328212-23	1.3282	0.04%	开放申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型-灵活	1.243012-23	1.2430	0.04%	开放申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型-灵活	1.305612-23	1.8056	0.31%	开放申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.856512-23	2.8565	0.79%	开放申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.737512-23	2.7375	0.79%	开放申购
004814	中欧红利优享混合A	混合型-灵活	2.327112-23	2.6067	-0.09%	限大额
004815	中欧红利优享混合C	混合型-灵活	2.190512-23	2.4630	-0.09%	限大额
004848	中欧睿泓定开混合	混合型-灵活	2.564012-19	2.5640	---	暂停申购
004993	中欧可转债债券A	债券型-混合二级	1.563012-23	1.5630	-0.30%	开放申购
004994	中欧可转债债券C	债券型-混合二级	1.515112-23	1.5151	-0.30%	开放申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型-偏股	1.660912-23	1.7615	-0.44%	开放申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型-偏股	1.554912-23	1.6555	-0.45%	开放申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型-灵活	1.880912-23	1.8809	0.13%	开放申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型-灵活	1.768312-23	1.7683	0.13%	开放申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型-混合一级	1.069412-23	1.1711	0.09%	开放申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型-混合一级	1.035912-23	1.1376	0.09%	开放申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型-灵活	1.841712-23	2.3578	0.39%	开放申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.111912-23	1.3669	-0.63%	开放申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.051312-23	1.2903	-0.63%	开放申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.249612-23	3.3196	0.11%	开放申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型-灵活	2.400412-23	2.5821	0.03%	开放申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型-偏股	3.320312-23	3.4873	0.70%	开放申购
005787	中欧新趋势混合C	混合型-偏股	1.705112-23	2.3093	0.07%	开放申购
005964	中欧安财定开债发起式	债券型-混合一级	1.027412-23	1.3620	-0.01%	暂停申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.499412-23	1.4994	-0.13%	限大额
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.419812-23	1.4198	-0.14%	限大额
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型-偏股	1.428712-23	1.7415	-0.32%	限大额
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型-偏股	1.395612-23	1.7036	-0.33%	限大额
006562	中欧短债债券C	债券型-中短债	1.054912-23	1.2662	0.01%	开放申购
007101	中欧远见两年定开混合C	混合型-偏股	0.715612-23	1.3463	-0.35%	暂停申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型-混合一级	1.099812-23	1.1707	0.00%	限大额
007535	中欧盈和债券	债券型-长债	1.004512-19	1.2226	---	暂停申购
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型-长债	1.002112-23	1.1955	0.00%	暂停申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型-偏股	1.488112-23	1.4881	0.13%	开放申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型-偏股	1.452812-23	1.4528	0.14%	开放申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型-偏股	1.156912-23	1.2119	0.26%	开放申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型-偏股	1.130712-23	1.1857	0.26%	开放申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型-偏债	1.145912-23	1.1459	0.08%	开放申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型-偏债	1.108312-23	1.1083	0.07%	开放申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型-混合二级	1.415112-23	1.4541	0.13%	开放申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型-混合二级	1.381112-23	1.4201	0.12%	开放申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型-偏债	1.216912-23	1.2169	0.03%	开放申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型-偏债	1.190612-23	1.1906	0.03%	开放申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型-偏债	1.679912-23	1.6799	-0.01%	开放申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型-偏股	0.791012-23	0.7910	-0.01%	开放申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型-偏股	0.770112-23	0.7701	-0.01%	开放申购
009791	中欧创业板两年定开混合C	混合型-偏股	0.930712-23	0.9307	-0.63%	暂停申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型-偏股	0.961412-23	0.9614	0.12%	开放申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型-偏股	0.921912-23	0.9219	0.12%	开放申购
010080	中欧优势成长三个月定开混合	混合型-偏股	0.793012-23	0.7930	0.28%	暂停申购
010188	中欧添益一年混合A	混合型-偏债	1.208712-23	1.2087	0.09%	开放申购
010189	中欧添益一年混合C	混合型-偏债	1.171712-23	1.1717	0.09%	开放申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型-偏股	1.030912-23	1.0309	-0.18%	开放申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型-偏股	1.004512-23	1.0045	-0.19%	开放申购
010215	中欧达益稳健一年混合A	混合型-偏债	1.175812-23	1.1758	0.07%	开放申购
010216	中欧达益稳健一年混合C	混合型-偏债	1.139912-23	1.1399	0.06%	开放申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型-偏股	0.505012-23	0.5050	-0.39%	开放申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型-偏股	0.485412-23	0.4854	-0.39%	开放申购
010429	中欧睿见混合A	混合型-偏股	0.933212-23	0.9332	-1.06%	开放申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型-偏股	0.898612-23	0.8986	0.48%	开放申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型-偏股	0.863112-23	0.8631	0.48%	开放申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型-偏债	1.132312-23	1.1743	-0.04%	开放申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型-偏债	1.126212-23	1.1682	-0.04%	开放申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型-偏股	0.825712-23	0.8257	0.70%	开放申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型-偏股	0.793112-23	0.7931	0.69%	开放申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型-偏股	0.896812-23	0.8968	-0.31%	开放申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型-偏股	0.866012-23	0.8660	-0.31%	开放申购
010900	中欧生益稳健一年混合A	混合型-偏债	1.148012-23	1.1480	0.11%	开放申购
010901	中欧生益稳健一年混合C	混合型-偏债	1.114412-23	1.1144	0.12%	开放申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型-偏股	0.842112-23	0.8421	0.86%	开放申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型-偏股	0.810412-23	0.8104	0.86%	开放申购
011393	中欧融益稳健一年混合A	混合型-偏债	1.168512-23	1.1685	0.02%	开放申购
011394	中欧融益稳健一年混合C	混合型-偏债	1.146212-23	1.1462	0.03%	开放申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型-偏股	0.830912-23	0.8309	-0.19%	开放申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型-偏股	0.799912-23	0.7999	-0.20%	开放申购
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	混合型-偏股	1.324012-23	1.3240	0.37%	开放申购
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	混合型-偏股	1.275812-23	1.2758	0.37%	开放申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型-偏股	0.770712-23	0.7707	-0.59%	开放申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型-偏股	0.744912-23	0.7449	-0.59%	开放申购
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	债券型-混合二级	1.148212-23	1.1482	0.07%	开放申购
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	债券型-混合二级	1.130112-23	1.1301	0.07%	开放申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型-长债	1.081012-23	1.1141	0.01%	开放申购
012281	中欧精益稳健一年持有混合	混合型-偏债	1.119012-23	1.1190	-0.01%	开放申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型-偏股	0.732912-23	0.7329	0.99%	开放申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型-偏股	0.706612-23	0.7066	0.99%	开放申购
012557	中欧景气前瞻一年混合A	混合型-偏股	0.835212-23	0.8352	1.00%	开放申购
012558	中欧景气前瞻一年混合C	混合型-偏股	0.806612-23	0.8066	1.00%	开放申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型-偏股	1.296312-23	1.2963	0.19%	开放申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型-偏股	2.900012-23	2.9000	-1.02%	开放申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.126912-23	1.1269	0.01%	限大额
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.116912-23	1.1169	0.01%	限大额
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型-偏股	1.102012-23	1.1020	-0.42%	开放申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型-偏股	1.064712-23	1.0647	-0.43%	开放申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型-偏债	1.010812-23	1.0108	-0.20%	开放申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型-偏债	1.002612-23	1.0026	-0.21%	开放申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型-偏债	1.142512-23	1.1425	0.11%	开放申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型-偏债	1.124512-23	1.1245	0.12%	开放申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型-偏股	0.991712-23	0.9917	-0.54%	暂停申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型-偏股	0.960112-23	0.9601	-0.54%	暂停申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型-偏股	1.128612-23	1.1286	0.36%	开放申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型-偏股	1.095012-23	1.0950	0.35%	开放申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型-偏债	0.941912-23	0.9419	0.16%	开放申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型-偏债	0.945412-23	0.9454	0.17%	开放申购
014000	中欧丰利债券A	债券型-混合二级	1.142612-23	1.1426	0.04%	开放申购
014001	中欧丰利债券C	债券型-混合二级	1.125112-23	1.1251	0.04%	开放申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型-偏股	1.313212-23	1.3132	0.17%	开放申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型-偏股	1.272612-23	1.2726	0.16%	开放申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型-偏股	1.124512-23	1.1245	-0.41%	开放申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型-偏股	1.107012-23	1.1070	-0.41%	开放申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型-偏股	1.076612-23	1.0766	0.09%	开放申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型-偏股	1.043112-23	1.0431	0.09%	开放申购
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	混合型-偏债	1.102112-23	1.1021	0.04%	开放申购
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	混合型-偏债	1.084912-23	1.0849	0.03%	开放申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型-偏股	1.092212-23	1.0922	-0.12%	开放申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型-偏股	1.068812-23	1.0688	-0.12%	开放申购
014759	中欧琪福混合A	混合型-偏债	1.111112-23	1.1111	0.02%	开放申购
014760	中欧琪福混合C	混合型-偏债	1.094712-23	1.0947	0.02%	开放申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型-偏股	0.970412-23	0.9704	3.01%	开放申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型-偏股	0.941112-23	0.9411	3.01%	开放申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型-偏股	1.040212-23	1.0402	-0.61%	开放申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型-偏股	1.016312-23	1.0163	-0.62%	开放申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型-偏股	1.188512-23	1.2093	0.59%	限大额
015007	中欧量化动力混合C	混合型-偏股	1.161412-23	1.1821	0.59%	限大额
015143	中欧智能制造混合A	混合型-偏股	1.724412-23	1.7244	0.26%	限大额
015144	中欧智能制造混合C	混合型-偏股	1.690712-23	1.6907	0.25%	限大额
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型-股票	1.178412-23	1.1784	0.49%	开放申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型-股票	1.152312-23	1.1523	0.49%	开放申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型-股票	1.378012-23	1.3780	0.60%	限大额
015454	中欧中证500指数增强C	指数型-股票	1.348312-23	1.3483	0.59%	限大额
015481	中欧睿见混合C	混合型-偏股	0.905812-23	0.9058	-1.07%	开放申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型-中短债	1.073812-23	1.1158	0.02%	开放申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型-中短债	1.063412-23	1.1053	0.01%	开放申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型-偏股	1.643212-23	1.6432	-0.26%	限大额
015881	中欧小盘成长混合C	混合型-偏股	1.609312-23	1.6093	-0.26%	限大额
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型-偏股	1.685212-23	1.6852	-0.79%	暂停申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型-偏股	1.644012-23	1.6440	-0.79%	暂停申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型-偏股	1.347012-23	1.3470	0.25%	开放申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型-偏股	1.311512-23	1.3115	0.25%	开放申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型-偏股	1.838712-23	1.8387	0.99%	开放申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型-偏股	1.794112-23	1.7941	1.00%	开放申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型-偏股	0.915412-23	0.9154	-0.39%	开放申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型-偏股	0.892712-23	0.8927	-0.39%	开放申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.984312-23	0.9843	-1.50%	开放申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.969312-23	0.9693	-1.49%	开放申购
016850	中欧颐利债券A	债券型-混合二级	1.111712-23	1.1117	-0.07%	开放申购
016851	中欧颐利债券C	债券型-混合二级	1.098112-23	1.0981	-0.07%	开放申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型-灵活	2.009312-23	2.0093	0.76%	开放申购
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型-偏股	2.672812-23	2.6728	0.27%	限大额
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型-偏股	0.987112-23	0.9871	-0.38%	开放申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型-偏股	0.967212-23	0.9672	-0.38%	开放申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型-股票	1.287312-23	1.2873	-0.12%	开放申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型-股票	1.265812-23	1.2658	-0.12%	开放申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型-灵活	1.567812-23	1.5678	-0.04%	限大额
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型-灵活	1.545512-23	1.5455	-0.05%	限大额
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型-偏股	1.195612-23	1.1956	0.19%	暂停申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型-偏股	1.175612-23	1.1756	0.19%	暂停申购
018248	中欧致和混合A	混合型-偏股	0.948912-23	0.9489	-0.66%	开放申购
018249	中欧致和混合C	混合型-偏股	0.929512-23	0.9295	-0.65%	开放申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型-偏股	1.721112-23	1.7211	-0.09%	限大额
018410	中欧价值回报混合C	混合型-偏股	1.685112-23	1.6851	-0.09%	限大额
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型-灵活	1.362512-23	1.3625	-0.03%	开放申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型-灵活	1.531912-23	1.6218	0.05%	开放申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型-混合一级	1.106312-23	1.1063	0.02%	开放申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型-混合一级	1.102112-23	1.1021	0.02%	开放申购
018592	中欧汇利债券A	债券型-混合二级	1.099012-23	1.0990	0.03%	开放申购
018593	中欧汇利债券C	债券型-混合二级	1.087312-23	1.0873	0.02%	开放申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型-股票	1.338312-23	1.3607	-0.36%	开放申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型-股票	1.318812-23	1.3410	-0.36%	开放申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型-长债	1.070112-23	1.0701	0.00%	开放申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型-长债	1.065512-23	1.0655	0.00%	开放申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型-偏股	2.034912-23	2.0349	0.32%	开放申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型-偏股	2.012512-23	2.0125	0.31%	开放申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型-偏股	3.057112-23	3.0571	-0.20%	限大额
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型-偏股	3.016112-23	3.0161	-0.20%	限大额
019015	中欧国企红利混合A	混合型-偏股	1.143912-23	1.1882	0.17%	开放申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型-偏股	1.128512-23	1.1725	0.17%	开放申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型-长债	1.017512-23	1.0502	0.12%	开放申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型-偏股	1.250612-23	1.2506	-0.33%	开放申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型-偏股	1.226412-23	1.2264	-0.33%	开放申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型-偏股	1.430812-23	1.4308	-0.03%	开放申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型-偏股	1.416812-23	1.4168	-0.03%	开放申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型-偏股	2.516012-23	2.5160	1.04%	开放申购
019417	中欧磐固债券A	债券型-混合二级	1.140012-23	1.1400	0.04%	暂停申购
019418	中欧磐固债券C	债券型-混合二级	1.130312-23	1.1303	0.04%	暂停申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型-长债	1.080312-23	1.1084	0.02%	开放申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型-混合一级	1.067412-23	1.1321	0.09%	开放申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型-股票	1.166112-23	1.1661	0.48%	开放申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型-股票	1.363612-23	1.3636	0.59%	限大额
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.509612-23	1.5096	0.85%	开放申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.494312-23	1.4943	0.85%	开放申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型-长债	1.055012-23	1.1596	0.06%	开放申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型-偏股	1.996712-23	1.9967	0.42%	开放申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型-偏股	1.972712-23	1.9727	0.42%	开放申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型-偏股	1.236512-23	1.2476	0.24%	开放申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型-偏股	1.226112-23	1.2371	0.24%	开放申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型-偏股	1.187912-23	1.1879	-0.35%	开放申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型-偏股	1.173512-23	1.1735	-0.36%	开放申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型-股票	1.454812-23	1.4548	-0.78%	开放申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型-股票	1.449012-23	1.4490	-0.79%	开放申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	指数型-固收	1.036112-23	1.0549	0.08%	开放申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	指数型-固收	1.035212-23	1.0540	0.08%	开放申购
020390	中欧短债债券E	债券型-中短债	1.070712-23	1.0707	0.01%	限大额
020474	中欧产业优选混合A	混合型-偏股	1.521112-23	1.5211	0.41%	开放申购
020475	中欧产业优选混合C	混合型-偏股	1.504112-23	1.5041	0.41%	开放申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型-股票	2.231112-23	2.2311	0.89%	开放申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型-股票	2.220912-23	2.2209	0.89%	开放申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型-股票	1.219912-23	1.2199	-1.16%	开放申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型-股票	1.214412-23	1.2144	-1.16%	开放申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型-偏股	1.432712-23	1.4327	0.03%	开放申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型-偏股	1.636112-23	1.6474	0.70%	开放申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型-偏股	1.625212-23	1.6365	0.69%	开放申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型-长债	1.050312-23	1.0503	0.01%	开放申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型-长债	1.045612-23	1.0456	0.01%	开放申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型-偏股	1.372712-23	1.3836	-0.25%	开放申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型-偏股	1.364012-23	1.3749	-0.25%	开放申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型-股票	1.967012-23	1.9670	-0.61%	限大额
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型-股票	1.959012-23	1.9590	-0.61%	限大额
021305	中欧品质精选混合A	混合型-偏股	1.187012-23	1.1870	-0.24%	开放申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型-偏股	1.179712-23	1.1797	-0.25%	开放申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型-股票	1.058212-23	1.2090	0.00%	开放申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型-股票	1.057312-23	1.2053	0.00%	开放申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型-股票	1.805512-23	1.8055	0.52%	开放申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型-股票	1.799412-23	1.7994	0.52%	开放申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型-股票	1.084312-23	1.0843	-0.96%	开放申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型-股票	1.080712-23	1.0807	-0.96%	开放申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型-偏股	1.351912-23	1.3519	0.01%	开放申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型-偏股	1.342812-23	1.3428	0.01%	开放申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型-股票	1.242212-23	1.2422	0.08%	开放申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型-股票	1.237012-23	1.2370	0.08%	开放申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型-股票	1.553812-23	1.5538	-0.46%	暂停申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型-股票	1.409712-23	1.4097	-0.46%	暂停申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	指数型-固收	1.014312-23	1.0402	0.06%	开放申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	指数型-固收	1.013112-23	1.0390	0.06%	开放申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型-偏股	1.442712-23	1.4427	0.06%	开放申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型-偏股	1.435312-23	1.4353	0.06%	开放申购
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型-股票	1.678212-23	1.6782	1.02%	开放申购
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型-股票	1.674412-23	1.6744	1.01%	开放申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型-股票	1.208512-23	1.2085	0.26%	开放申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型-股票	1.205212-23	1.2052	0.26%	开放申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型-股票	1.392812-23	1.4028	0.32%	开放申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型-股票	1.388112-23	1.3981	0.32%	开放申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型-股票	1.536312-23	1.5363	0.65%	开放申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型-股票	1.532112-23	1.5321	0.65%	开放申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型-长债	1.015712-23	1.0484	0.12%	开放申购
022419	中欧优享债券A	债券型-长债	1.015812-23	1.0158	0.01%	开放申购
022420	中欧优享债券C	债券型-长债	1.013712-23	1.0137	0.01%	暂停申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型-股票	1.215612-23	1.2156	0.21%	开放申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型-股票	1.212112-23	1.2121	0.21%	开放申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型-偏股	1.307112-23	1.3071	-1.46%	开放申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型-偏股	1.301212-23	1.3012	-1.46%	开放申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型-股票	1.341112-23	1.3411	-0.17%	开放申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型-股票	1.338412-23	1.3384	-0.17%	开放申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型-股票	1.257212-23	1.2780	0.72%	开放申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型-股票	1.252212-23	1.2730	0.72%	开放申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型-偏股	1.770912-23	1.7709	0.71%	开放申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型-偏股	1.769712-23	1.7697	0.71%	开放申购
023040	中欧多利债券A	债券型-混合二级	1.053312-23	1.0533	-0.01%	开放申购
023041	中欧多利债券C	债券型-混合二级	1.049612-23	1.0496	-0.01%	开放申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型-长债	1.020512-23	1.0205	0.03%	开放申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型-长债	1.018912-23	1.0189	0.03%	开放申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型-股票	0.972212-23	0.9722	-0.82%	开放申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型-股票	0.970312-23	0.9703	-0.81%	开放申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型-偏股	2.050012-23	2.0500	0.31%	开放申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型-偏股	2.037612-23	2.0376	0.31%	开放申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型-股票	1.559012-23	1.5590	0.16%	开放申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型-股票	1.556212-23	1.5562	0.16%	开放申购
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型-混合一级	1.006812-23	1.0068	0.00%	开放申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型-混合一级	1.005512-23	1.0055	0.01%	开放申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型-偏股	1.019112-23	1.0887	0.20%	开放申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型-偏股	1.017712-23	1.0843	0.20%	开放申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型-股票	0.985912-23	0.9859	0.18%	开放申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型-股票	0.984512-23	0.9845	0.19%	开放申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型-混合一级	1.125012-23	1.1250	0.00%	限大额
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型-股票	0.953512-23	0.9535	0.36%	开放申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型-股票	0.952812-23	0.9528	0.36%	开放申购
023928	中欧可转债债券E	债券型-混合二级	1.562912-23	1.5629	-0.30%	开放申购
023977	中欧优享债券E	债券型-长债	1.027512-23	1.0275	0.01%	开放申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	FOF-进取型	1.056912-23	1.0569	0.12%	开放申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	FOF-进取型	1.055112-23	1.0551	0.11%	开放申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型-股票	1.053012-23	1.0692	-0.12%	开放申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型-股票	1.052012-23	1.0680	-0.13%	开放申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型-偏股	1.120912-23	1.1209	-0.07%	开放申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型-偏股	1.118412-23	1.1184	-0.07%	开放申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型-股票	1.064712-23	1.0647	-2.41%	开放申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型-股票	1.063312-23	1.0633	-2.41%	开放申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型-股票	1.196512-23	1.1965	0.40%	开放申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型-股票	1.194512-23	1.1945	0.40%	开放申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型-偏股	1.000012-23	1.0000	-0.05%	开放申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型-偏股	0.999112-23	0.9991	-0.05%	开放申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型-偏股	1.053512-23	1.0535	-0.29%	开放申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型-偏股	1.051112-23	1.0511	-0.29%	开放申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型-偏股	1.025412-23	1.0254	0.02%	开放申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型-偏股	1.022412-23	1.0224	0.03%	开放申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型-偏股	1.018712-23	1.0187	-0.27%	开放申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型-偏股	1.015912-23	1.0159	-0.27%	开放申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型-偏股	1.199112-23	1.1991	1.57%	开放申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型-偏股	1.196712-23	1.1967	1.57%	开放申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型-偏股	0.916012-23	0.9160	-0.46%	开放申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型-偏股	0.914312-23	0.9143	-0.47%	开放申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型-偏股	0.939712-23	0.9397	-0.79%	暂停申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型-偏股	0.938112-23	0.9381	-0.79%	暂停申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型-股票	0.993012-23	0.9930	0.42%	开放申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型-股票	0.991812-23	0.9918	0.43%	开放申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型-偏股	1.034412-23	1.0344	0.02%	开放申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型-偏股	1.032212-23	1.0322	0.03%	开放申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型-股票	0.973212-23	0.9732	-0.23%	开放申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型-股票	0.972912-23	0.9729	-0.23%	开放申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型-混合一级	1.142212-23	1.1422	0.01%	开放申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型-混合一级	1.110012-23	1.1100	0.01%	开放申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型-中短债	1.111012-23	1.1110	0.01%	开放申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型-中短债	1.083812-23	1.0838	0.01%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
002747	中欧货币C	0.372612-23	1.1860%	开放申购
002748	中欧货币D	0.438312-23	1.4290%	开放申购
004039	中欧骏泰货币B	0.409312-23	1.3120%	开放申购
004939	中欧滚钱宝货币C	0.287212-23	1.0500%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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