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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 156,097,064.49 | 76,299,879.01 | 62,764,377.51 | 30,351,326.30 |
| 本期利润 | 199,306,806.39 | 81,361,458.81 | 100,966,817.01 | 61,680,393.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% | 3.08% | 3.93% | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.00% | 3.82% | 4.01% | 2.33% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 146,714,090.99 | 79,063,718.99 | 2,838,897.00 | 5,798,411.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,120,651,759.40 | 3,040,155,384.63 | 2,417,438,142.75 | 2,413,534,564.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 30.28% | 26.42% | 21.77% | 19.80% |
