◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.215306-05 | 1.5159 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 3.546306-05 | 3.6413 | -2.27% | 开放申购 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 3.475706-05 | 3.5707 | -2.27% | 开放申购 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-混合一级 | 1.281306-05 | 1.5079 | 0.02% | 开放申购 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-混合一级 | 1.260006-05 | 1.4840 | 0.02% | 开放申购 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.887806-05 | 1.1278 | -1.64% | 开放申购 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.875106-05 | 1.1151 | -1.65% | 开放申购 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.515406-05 | 1.7834 | -1.82% | 暂停申购 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 2.124406-05 | 2.5144 | -1.58% | 开放申购 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 2.035106-05 | 2.4171 | -1.58% | 开放申购 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.337706-05 | 1.5622 | -0.11% | 开放申购 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.306806-05 | 1.5162 | -0.11% | 开放申购 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.305006-05 | 1.6991 | -1.29% | 开放申购 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.245306-05 | 1.6274 | -1.29% | 开放申购 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 0.781106-05 | 0.7811 | 1.07% | 开放申购 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 0.744106-05 | 0.7441 | 1.07% | 开放申购 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013706-05 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.147306-05 | 1.3134 | -0.28% | 开放申购 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.598206-05 | 2.3221 | -1.91% | 暂停申购 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.040706-05 | 1.1207 | -0.01% | 开放申购 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.040006-05 | 1.1200 | 0.00% | 开放申购 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.149906-05 | 1.3296 | -1.55% | 开放申购 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.143806-05 | 1.3228 | -1.56% | 开放申购 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.894806-05 | 0.8948 | -0.39% | 开放申购 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.886606-05 | 0.8866 | -0.39% | 开放申购 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.617406-05 | 0.6174 | -0.19% | 开放申购 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.602006-05 | 0.6020 | -0.20% | 开放申购 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018206-05 | 1.0782 | -0.03% | 暂停申购 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 1.365406-05 | 1.6172 | -0.85% | 开放申购 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 1.362206-05 | 1.6072 | -0.85% | 开放申购 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.905906-05 | 0.9059 | 0.41% | 开放申购 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.889906-05 | 0.8899 | 0.41% | 开放申购 |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 0.942905-29 | 0.9429 | --- | 暂停申购 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.934305-29 | 0.9343 | --- | 暂停申购 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020706-05 | 1.0207 | -0.01% | 限大额 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.110606-05 | 1.1603 | 0.02% | 开放申购 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.104606-05 | 1.1541 | 0.01% | 开放申购 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.096306-05 | 1.0963 | -0.15% | 开放申购 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.091306-05 | 1.0913 | -0.16% | 开放申购 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.069006-05 | 1.0690 | -0.25% | 开放申购 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.064306-05 | 1.0643 | -0.25% | 开放申购 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 债券型-长债 | 1.144306-05 | 1.2252 | -0.28% | 开放申购 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 混合型-偏股 | 1.695706-05 | 2.3338 | -3.83% | 开放申购 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 混合型-偏股 | 1.693706-05 | 2.3246 | -3.83% | 开放申购 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 债券型-中短债 | 1.054306-05 | 1.0543 | 0.00% | 开放申购 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 0.969506-05 | 0.9695 | -0.23% | 开放申购 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 0.967206-05 | 0.9672 | -0.24% | 开放申购 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.263106-05 | 1.2631 | -2.04% | 开放申购 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.258006-05 | 1.2580 | -2.04% | 开放申购 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.219406-05 | 1.5246 | -2.46% | 开放申购 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.218206-05 | 1.5193 | -2.47% | 开放申购 |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 债券型-混合二级 | 1.022206-05 | 1.0222 | -0.53% | 开放申购 |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 债券型-混合二级 | 1.019906-05 | 1.0199 | -0.52% | 开放申购 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 0.985006-05 | 0.9850 | -1.37% | 开放申购 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 0.983306-05 | 0.9833 | -1.36% | 开放申购 |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.999606-05 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.999406-05 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.999506-05 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.999306-05 | 0.9993 | --- | 暂停申购 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.026406-05 | 1.0264 | 6.66% | 开放申购 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.026306-05 | 1.0263 | 6.66% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||