基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.379105-21 | 1.3791 | -0.81% | 限大额 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.966405-21 | 1.1061 | -0.14% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.401105-21 | 4.4011 | -0.72% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.034605-21 | 1.2836 | -0.02% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018905-17 | 1.2599 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 1.020305-21 | 1.1883 | -0.54% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.051905-21 | 1.1916 | -0.15% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.503505-21 | 0.5035 | -0.69% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.500505-21 | 0.5005 | -0.69% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033905-17 | 1.1509 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026405-17 | 1.1434 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.753705-21 | 0.7537 | -1.06% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.746705-21 | 0.7467 | -1.06% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.702505-21 | 0.7025 | -0.50% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.701605-21 | 0.7016 | -0.50% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.290205-21 | 1.0700% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.355805-21 | 1.3120% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.397005-21 | 1.5590% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.462605-21 | 1.8010% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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