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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,624,346.44 | -13,537,306.12 | -47,832,606.43 | -27,045,969.39 |
| 本期利润 | -5,546,534.10 | -14,864,378.87 | 16,616,933.03 | 45,421,971.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% | -1.71% | 1.14% | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% | -0.70% | 1.03% | 2.70% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 29,887,856.05 | 28,539,284.62 | 63,226,362.54 | 193,185,160.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 667,576,960.48 | 769,131,920.93 | 1,264,192,118.23 | 1,316,407,399.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.20 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 25.25% | 23.42% | 24.28% | 26.33% |
