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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -51,919,320.56 | -17,902,909.68 | -43,778,872.57 | -29,790,524.34 |
| 本期利润 | 18,734,341.35 | -3,826,762.27 | -78,386,853.24 | -18,508,356.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | -0.13 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% | -0.39% | -7.51% | -1.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% | -0.42% | -7.58% | -1.81% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 352,326,450.49 | 356,363,237.33 | 355,815,796.76 | 425,124,141.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.70 |
| 期末基金资产净值 | 907,348,257.82 | 956,963,737.22 | 948,779,531.52 | 1,032,435,430.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.59 | 1.60 | 1.70 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 693.74% | 673.59% | 676.89% | 725.40% |
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