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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 90,474,695.11 | 34,062,643.02 | 63,400,574.78 | 36,310,380.90 |
| 本期利润 | 94,407,938.30 | 65,208,078.25 | 105,710,128.49 | 66,536,666.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% | 3.45% | 5.23% | 3.10% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% | 3.53% | 5.25% | 3.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 33,203,820.25 | 14,231,665.06 | 32,659,191.73 | 6,783,693.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 942,461,247.18 | 1,871,675,245.67 | 1,858,957,337.11 | 2,123,653,874.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% | 13.73% | 9.86% | 7.66% |
