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债券持仓

兴华安盈一年定开债券发起式(012814)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
112797522铁道169.17%8,645.38
216022720河北019.11%8,584.17
3185213GC融和047.61%7,175.30
410248100424颐养健康MTN001B6.67%6,289.42
524055624山钢016.57%6,187.95

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
112797522铁道169.27%8,600.01
216022720河北019.10%8,442.77
3185213GC融和047.70%7,145.82
410248100424颐养健康MTN001B6.62%6,140.33
524055624山钢016.60%6,126.95

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
112797522铁道169.72%18,189.16
216022720河北019.64%18,040.52
319819722甘肃295.64%10,553.76
424057024青信065.52%10,323.19
515295621亦庄025.48%10,264.59

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
112797522铁道168.31%15,707.61
216022720河北018.30%15,695.78
319819722甘肃295.49%10,379.45
415295621亦庄025.40%10,218.77
5188577GC融和015.39%10,200.41
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