◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 57,335,989.14 | 31,604,486.64 | 81,008,246.70 | 41,885,386.93 |
| 本期利润 | 69,785,463.01 | 41,896,227.64 | 76,191,325.80 | 43,948,367.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.50% | 1.35% | 2.42% | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% | 1.36% | 2.45% | 1.38% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 35,436,715.75 | 149,317,434.54 | 114,098,324.07 | 78,574,547.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,033,083,281.39 | 3,133,690,297.71 | 3,091,678,368.45 | 3,059,023,704.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.19% | 6.91% | 5.48% | 4.38% |
