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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 105,856,955.02 | 58,761,343.64 | 83,323,205.32 | 37,511,391.59 |
| 本期利润 | 119,058,526.41 | 79,326,655.55 | 118,047,948.38 | 73,603,870.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% | 2.58% | 4.62% | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% | 2.74% | 4.84% | 3.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 187,515,721.48 | 286,326,533.06 | 211,325,767.07 | 199,365,806.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,577,099,591.23 | 2,903,344,570.76 | 2,572,769,619.88 | 3,028,176,977.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 22.35% | 19.36% | 16.18% | 14.14% |
