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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -54,301,521.79 | -41,083,738.99 | -62,209,031.37 | -22,645,235.84 |
| 本期利润 | -83,161,413.77 | -130,325,698.59 | -90,837,545.35 | -55,742,050.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.13 | -0.09 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% | -16.93% | -10.30% | -6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.54% | -15.20% | -9.87% | -6.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -297,805,856.75 | -333,577,820.82 | -187,715,956.66 | -158,651,574.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.31 | -0.18 | -0.15 |
| 期末基金资产净值 | 804,136,507.16 | 748,245,183.17 | 830,552,233.48 | 891,165,678.28 |
| 期末基金份额净值 | 0.73 | 0.69 | 0.82 | 0.85 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -27.03% | -30.83% | -18.43% | -15.11% |
