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天天基金网 > 基金档案 > 英大纯债债券C

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单位净值（04-19）： 1.1286 ( 0.01% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限1.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2013-04-24 基金经理：易祺坤张大铮类型：债券型-长债管理人：英大基金资产规模： 0.46亿元（截止至：2023-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，英大纯债债券C 净资产规模4.68亿元，比上一期（2023-09-30）增加了11.43%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	---	108.56%	0.19%	4.68
2023-09-30	---	132.57%	0.38%	4.20
2023-06-30	---	125.95%	0.30%	4.86
2023-03-31	---	123.50%	0.20%	4.66
2022-12-31	---	120.48%	0.41%	4.47
2022-09-30	---	127.01%	0.20%	4.46
2022-06-30	---	111.40%	0.12%	5.24
2022-03-31	---	111.27%	0.04%	25.66
2021-12-31	---	90.55%	0.02%	27.64
2021-09-30	---	91.09%	0.01%	27.50
2021-06-30	---	91.19%	0.21%	27.78
2021-03-31	---	90.21%	0.09%	28.83
2020-12-31	---	101.10%	0.04%	30.03
2020-09-30	---	85.76%	0.15%	38.67
2020-06-30	---	90.62%	0.02%	39.05
2020-03-31	---	123.70%	0.09%	34.09
2019-12-31	---	98.41%	0.02%	44.29
2019-09-30	---	93.88%	0.07%	32.23
2019-06-30	---	97.32%	1.29%	19.34
2019-03-31	---	102.44%	0.92%	11.12
2018-12-31	---	104.16%	1.31%	4.39
2018-09-30	---	131.66%	0.19%	2.20
2018-06-30	---	113.40%	0.31%	3.26
2018-03-31	---	106.64%	0.38%	2.52
2017-12-31	---	91.09%	0.35%	2.62
2017-09-30	---	132.79%	0.19%	2.48
2017-06-30	---	88.51%	0.59%	2.45
2017-03-31	---	89.46%	0.27%	2.57
2016-12-31	---	85.76%	0.40%	3.65
2016-09-30	---	87.80%	1.13%	5.18
2016-06-30	---	107.78%	1.71%	2.53
2016-03-31	---	110.76%	4.71%	1.21
2015-12-31	---	209.56%	5.43%	0.21
2015-09-30	---	108.52%	1.42%	0.67
2015-06-30	---	155.07%	2.15%	0.37
2015-03-31	---	131.68%	2.63%	0.55
2014-12-31	---	140.71%	12.21%	0.71
2014-09-30	---	116.67%	17.35%	1.30
2014-06-30	---	161.13%	9.17%	2.14
2014-03-31	---	150.86%	0.72%	2.85
2013-12-31	---	150.00%	7.47%	3.72
2013-09-30	---	119.84%	4.58%	7.04
2013-06-30	---	80.86%	3.08%	9.17