基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.039104-25 | 1.6991 | -0.45% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.105704-25 | 1.3557 | -0.43% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.042304-25 | 1.2923 | -0.44% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.910404-25 | 2.0904 | -0.29% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.800604-25 | 1.9806 | -0.29% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.507004-25 | 2.1570 | -0.23% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.690104-25 | 1.7901 | -0.36% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.646004-25 | 1.7460 | -0.36% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.866004-25 | 2.0460 | -0.28% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.911104-25 | 2.0911 | -0.28% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032804-25 | 1.1048 | 0.02% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025404-25 | 1.0914 | 0.02% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047804-25 | 1.1078 | 0.02% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034704-25 | 1.0947 | 0.02% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.005504-19 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.141104-25 | 1.1411 | -0.04% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.126004-25 | 1.1260 | -0.04% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075904-25 | 1.0759 | -0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071504-25 | 1.0715 | -0.02% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994804-25 | 0.9948 | -0.27% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985504-25 | 0.9855 | -0.26% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.881004-25 | 0.8810 | 0.24% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.914904-25 | 0.9149 | 0.24% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.054404-25 | 1.0544 | 0.08% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.050604-25 | 1.0506 | 0.08% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.043304-25 | 1.0433 | 0.06% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.109704-25 | 1.1097 | 0.06% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042804-25 | 1.1114 | 0.02% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017104-25 | 1.0671 | 0.02% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.814804-25 | 0.8148 | -0.42% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.810504-25 | 0.8105 | -0.43% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011104-25 | 1.0111 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.039304-25 | 1.0493 | 0.06% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019204-25 | 1.0412 | 0.05% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014904-25 | 1.0369 | 0.06% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024704-25 | 1.0247 | 0.04% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023304-25 | 1.0233 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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