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天天基金网 > 基金档案 > 浦银安盛6个月持有期债券A
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浦银安盛6个月持有期债券A (519121)

资产配置

报告期股票占净比债券占净比现金占净比净资产（亿元）
2024-03-31---98.72%1.39%0.67
2023-12-31---75.80%6.53%0.61
2023-09-30---133.17%9.00%0.29
2023-06-30---113.18%1.07%0.63
2023-03-31---91.51%0.84%0.63
2023-03-29---91.57%1.00%0.63
2022-12-31---81.90%0.74%0.59
2022-09-30---96.75%0.49%0.60
2022-06-30---94.23%0.13%0.58
2022-03-31---89.07%0.73%0.58
2021-12-31---114.77%0.72%0.52
2021-09-30---90.46%0.76%0.51
2021-06-30---91.77%0.42%0.54
2021-03-31---90.92%1.29%0.54
2020-12-31---99.74%0.48%0.52
2020-09-30---96.57%2.86%0.52
2020-06-30---129.17%0.63%0.23
2020-03-31---123.49%1.10%0.23
2019-12-31---113.65%0.66%0.40
2019-09-30---114.99%1.07%0.40
2019-06-30---115.85%0.71%0.55
2019-03-31---129.93%1.04%0.55
2018-12-31---149.61%0.68%0.52
2018-09-30---118.19%0.94%0.52
2018-06-30---100.80%0.66%0.52
2018-03-31---120.58%0.58%0.52
2017-12-31---84.52%10.99%0.66
2017-09-30---104.72%0.32%0.66
2017-06-30---77.38%0.60%0.71
2017-03-31---91.05%1.41%0.70
2016-12-31---71.59%5.21%0.68
2016-09-30---110.51%1.76%0.68
2016-06-30---158.41%1.97%0.67
2016-03-31---123.73%2.02%1.18
2015-12-31---117.08%3.13%1.25
2015-09-300.81%145.78%4.55%1.15
2015-06-3010.40%84.52%10.90%1.16
2015-03-317.73%107.57%0.67%1.16
2014-12-31---77.06%3.77%1.14
2014-09-30---116.93%2.20%2.47
2014-06-30---95.78%9.93%2.40
2014-03-31---114.36%3.64%6.06
2013-12-31---133.68%5.57%5.95
2013-09-30---127.84%2.54%53.89
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