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基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
519110浦银安盛价值成长混合A混合型1.331010-171.59400.53%开放申购
519111浦银安盛优化收益债券A债券型1.385010-171.60500.00%开放申购
519112浦银安盛优化收益债券C债券型1.344010-171.54400.07%开放申购
519113浦银安盛精致生活混合混合型1.805010-171.86500.22%开放申购
519115浦银安盛红利精选混合混合型1.928010-171.92800.16%开放申购
519116浦银安盛沪深300指数增强股票指数1.638010-171.63800.06%限大额
519117浦银安盛基本面400指数股票指数1.379010-171.3790-0.36%开放申购
519120浦银安盛新兴产业混合混合型2.018010-172.01800.20%开放申购
519123浦银安盛季季添利债券A定开债券1.370010-111.3700---暂停申购
519124浦银安盛季季添利债券C定开债券1.340010-111.3400---暂停申购
519125浦银安盛消费升级混合A混合型1.691010-171.69100.00%开放申购
519126浦银安盛新经济结构混合混合型1.341010-171.34100.15%开放申购
519127浦银安盛盛世精选混合A混合型1.727010-171.72700.17%开放申购
519170浦银安盛增长动力混合混合型0.684010-170.68400.59%开放申购
519171浦银安盛医疗健康混合混合型1.006010-171.00600.30%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
519509浦银安盛货币A0.646210-172.4200%限大额
519510浦银安盛货币B0.712310-172.6670%限大额
519566浦银安盛日日盈货币A0.881310-172.2900%开放申购
519567浦银安盛日日盈货币B0.946710-172.5370%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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