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天天基金网 > 基金档案 > 浦银安盛6个月持有期债券A

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单位净值（12-13）： 1.1097 ( 0.05% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.40% 0.04% 1折费率详情>

成立日期：2013-05-16 基金经理：章潇枫类型：债券型-混合一级管理人：浦银安盛基金资产规模： 0.29亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	35.94	16.28	45.30%	5.21	14.50%	---	---	4.62	12.84%
2023-12-31	53.83	23.40	43.47%	7.80	14.49%	---	---	1.33	2.46%
2023-06-30	21.87	9.64	44.11%	3.21	14.70%	---	---	0.58	2.66%
2023-03-29	17.28	8.41	48.67%	2.80	16.22%	---	---	0.11	0.62%
2022-12-31	72.72	34.22	47.05%	11.41	15.68%	---	---	1.20	1.66%
2022-06-30	37.40	16.35	43.73%	5.45	14.58%	---	---	0.71	1.89%
2021-12-31	80.13	31.50	39.31%	10.50	13.10%	0.45	0.56%	1.36	1.70%
2021-06-30	40.92	15.69	38.34%	5.23	12.78%	0.19	0.45%	0.87	2.14%
2020-12-31	46.10	21.05	45.68%	7.02	15.23%	0.19	0.42%	0.65	1.41%
2020-06-30	21.92	7.79	35.55%	2.60	11.85%	0.06	0.26%	0.38	1.72%
2019-12-31	78.27	28.77	36.76%	9.59	12.25%	0.27	0.34%	1.86	2.37%
2019-06-30	50.89	16.04	31.52%	5.35	10.51%	0.07	0.14%	1.17	2.30%
2018-12-31	105.16	30.99	29.47%	10.33	9.82%	0.24	0.23%	2.66	2.53%
2018-06-30	52.56	15.41	29.31%	5.14	9.77%	0.13	0.24%	1.17	2.22%
2017-12-31	100.51	40.58	40.38%	13.53	13.46%	0.17	0.17%	3.28	3.27%
2017-06-30	44.97	20.79	46.23%	6.93	15.41%	0.05	0.10%	1.36	3.03%
2016-12-31	161.29	54.82	33.99%	18.27	11.33%	0.27	0.17%	2.63	1.63%
2016-06-30	96.35	34.39	35.69%	11.46	11.90%	0.14	0.15%	1.46	1.52%
2015-12-31	210.33	69.97	33.27%	23.32	11.09%	20.83	9.90%	3.75	1.78%
2015-06-30	100.80	34.99	34.71%	11.66	11.57%	17.90	17.76%	2.31	2.29%
2014-12-31	674.76	227.08	33.65%	75.69	11.22%	2.24	0.33%	13.69	2.03%
2014-06-30	492.71	158.66	32.20%	52.89	10.73%	1.54	0.31%	9.21	1.87%
2013-12-31	4,407.75	1,699.81	38.56%	566.60	12.85%	15.33	0.35%	82.49	1.87%