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基金科瑞基金(500056)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,151,612.00001,255,978.0000934,804.2000834,683.6000
2 股票市值(万元)836,025.3000987,643.9000711,652.7000615,760.3000
3 股票投资占净资产比例(%)72.596178.635576.128573.7717
4 国债及持有现金总值(万元)84,338.880021,696.140016,924.190069,744.0400
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)7.32351.72741.81058.3557
6 国债市值(万元)26,038.030019,639.820014,600.970018,194.4200
7 国债市值占净资产比例(%)2.2611.56371.56192.1798
8 现金市值(万元)58,300.84002,056.32202,323.217051,549.6200
9 现金市值占净资产比例(%)5.0625.1637.24856.1759
10 其他资产(万元)8,956.50003,969.601022,733.75002,344.2810
11 其他资产占净资产比例(%).7777.31612.4319.2809
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)212,028.3000232,582.9000178,474.6000144,534.5000
16 金融债市值占净资产比例(%)18.411418.518119.092217.3161

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