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基金科瑞基金(500056)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏宁电器 002024 263,927,939.10 7.88
2 招商银行 600036 222,538,268.62 6.64
3 万 科Ａ 000002 197,499,200.00 5.90
4 特变电工 600089 175,032,000.00 5.23
5 中兴通讯 000063 126,749,663.00 3.78
6 天马股份 002122 119,930,112.00 3.58
7 双鹤药业 600062 105,170,024.85 3.14
8 海正药业 600267 89,359,963.77 2.67
9 武钢股份 600005 87,787,832.80 2.62
10 瑞贝卡 600439 82,034,956.80 2.45
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏宁电器 002024 548,663,051.31 5.86
2 万 科Ａ 000002 522,807,526.40 5.59
3 武钢股份 600005 457,518,620.13 4.89
4 招商银行 600036 394,435,083.20 4.21
5 中国神华 601088 256,399,080.00 2.74
6 泛海建设 000046 212,118,330.45 2.27
7 格力电器 000651 206,177,974.40 2.20
8 五矿发展 600058 205,412,907.51 2.19
9 浦发银行 600000 196,697,763.60 2.10
10 特变电工 600089 189,720,000.00 2.03
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 武钢股份 600005 799,533,010.40 6.94
2 苏宁电器 002024 753,803,425.65 6.55
3 深发展A 000001 667,780,000.00 5.80
4 中国船舶 600150 650,735,031.00 5.65
5 浦发银行 600000 508,021,377.60 4.41
6 五 粮 液 000858 395,985,491.40 3.44
7 大商股份 600694 380,084,036.80 3.30
8 万 科Ａ 000002 355,705,292.32 3.09
9 泛海建设 000046 332,670,292.50 2.89
10 特变电工 600089 323,300,000.00 2.81
11 中兴通讯 000063 254,107,495.95 2.21
12 格力电器 000651 228,462,222.45 1.98
13 招商地产 000024 220,384,017.60 1.91
14 香江控股 600162 199,595,992.05 1.73
15 中信证券 600030 180,317,990.59 1.57
16 天马股份 002122 179,664,149.60 1.56
17 瑞贝卡 600439 170,363,886.08 1.48
18 宜华木业 600978 151,660,605.19 1.32
19 招商银行 600036 124,594,897.02 1.08
20 酒钢宏兴 600307 120,232,674.52 1.04
21 威孚高科 000581 116,592,674.70 1.01
22 横店东磁 002056 109,052,124.56 0.95
23 北京城建 600266 107,840,000.00 0.94
24 金发科技 600143 105,173,722.95 0.91
25 保利地产 600048 97,834,900.24 0.85
26 华电国际 600027 84,971,544.76 0.74
27 天房发展 600322 80,700,000.00 0.70
28 金 融 街 000402 80,940,000.00 0.70
29 重庆百货 600729 75,013,636.11 0.65
30 湖北宜化 000422 68,523,365.82 0.60
31 建设银行 601939 64,818,122.00 0.56
32 深振业Ａ 000006 61,734,030.90 0.54
33 景兴纸业 002067 54,453,637.04 0.47
34 石基信息 002153 48,623,590.00 0.42
35 天邦股份 002124 35,815,970.06 0.31
36 置信电气 600517 29,299,854.96 0.25
37 平煤天安 601666 23,206,007.88 0.20
38 山东药玻 600529 19,180,000.00 0.17
39 长江电力 600900 19,488,284.88 0.17
40 中国重汽 000951 18,749,640.00 0.16
41 中国中铁 601390 16,637,520.00 0.14
42 中海油服 601808 14,425,547.20 0.13
43 国投新集 601918 15,012,560.00 0.13
44 金风科技 002202 5,739,629.70 0.05
45 中国石油 601857 4,591,956.24 0.04
46 北京银行 601169 4,045,939.20 0.04
47 中航光电 002179 786,144.10 0.01
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 473,644,961.37 5.07
2 中国船舶 600150 463,318,000.00 4.96
3 中信证券 600030 443,635,678.06 4.75
4 深发展A 000001 415,650,426.57 4.45
5 苏宁电器 002024 401,695,219.52 4.30
6 大商股份 600694 282,245,974.86 3.02
7 武钢股份 600005 268,866,386.75 2.88
8 中信国安 000839 231,120,000.00 2.47
9 五 粮 液 000858 222,160,131.00 2.38
10 特变电工 600089 198,255,638.16 2.12
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 473,644,961.37 5.07
2 中国船舶 600150 463,318,000.00 4.96
3 中信证券 600030 443,635,678.06 4.75
4 深发展A 000001 415,650,426.57 4.45
5 苏宁电器 002024 401,695,219.52 4.30
6 大商股份 600694 282,245,974.86 3.02
7 武钢股份 600005 268,866,386.75 2.88
8 中信国安 000839 231,120,000.00 2.47
9 五 粮 液 000858 222,160,131.00 2.38
10 特变电工 600089 198,255,638.16 2.12
11 新安股份 600596 174,792,141.00 1.87
12 中青旅 600138 164,215,218.90 1.76
13 盐湖钾肥 000792 152,557,413.54 1.63
14 歌华有线 600037 148,511,602.72 1.59
15 伊利股份 600887 143,831,330.50 1.54
16 泛海建设 000046 141,615,754.20 1.51
17 栖霞建设 600533 122,938,500.00 1.32
18 长江电力 600900 122,880,838.00 1.31
19 宜华木业 600978 114,006,507.84 1.22
20 香江控股 600162 107,576,849.25 1.15
21 烟台万华 600309 104,980,000.00 1.12
22 冠城大通 600067 104,993,599.68 1.12
23 中国人寿 601628 104,078,309.00 1.11
24 白云机场 600004 96,937,283.20 1.04
25 中粮地产 000031 94,811,780.01 1.01
26 中国平安 601318 81,859,217.20 0.88
27 华鲁恒升 600426 78,233,424.75 0.84
28 苏宁环球 000718 72,755,982.64 0.78
29 天坛生物 600161 73,368,750.00 0.78
30 贵州茅台 600519 72,102,000.00 0.77
31 建发股份 600153 71,238,243.66 0.76
32 太阳纸业 002078 71,311,688.42 0.76
33 深振业Ａ 000006 68,064,680.68 0.73
34 北京城建 600266 66,400,000.00 0.71
35 新世界 600628 64,328,812.80 0.69
36 燕京啤酒 000729 64,384,100.00 0.69
37 金晶科技 600586 62,246,797.20 0.67
38 东软股份 600718 60,714,734.08 0.65
39 中金岭南 000060 60,032,500.00 0.64
40 华微电子 600360 55,998,060.85 0.60
41 金 融 街 000402 54,570,000.00 0.58
42 华光股份 600475 52,852,561.85 0.57
43 兴业银行 601166 53,020,480.00 0.57
44 百联股份 600631 49,724,242.23 0.53
45 长春高新 000661 48,362,558.58 0.52
46 上实发展 600748 46,326,507.73 0.50
47 双鹤药业 600062 45,602,044.80 0.49
48 万通地产 600246 44,660,713.80 0.48
49 重庆百货 600729 44,257,540.59 0.47
50 金发科技 600143 41,265,000.00 0.44
51 瑞贝卡 600439 39,882,767.54 0.43
52 中国国贸 600007 39,605,768.16 0.42
53 张江高科 600895 37,002,000.00 0.40
54 新疆众和 600888 32,325,499.24 0.35
55 宝光股份 600379 28,266,220.50 0.30
56 保利地产 600048 25,460,796.86 0.27
57 古越龙山 600059 25,407,054.14 0.27
58 中国远洋 601919 22,989,356.60 0.25
59 一致药业 000028 21,388,839.90 0.23
60 中泰化学 002092 17,602,612.00 0.19
61 山东药玻 600529 14,014,000.00 0.15
62 露天煤业 002128 5,070,820.00 0.05
63 东南网架 002135 1,527,121.53 0.02
64 连云港 601008 2,052,164.09 0.02
65 顺络电子 002138 501,120.00 0.01
66 安纳达 002136 430,717.12 0.00
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 武钢股份 600005 540,600,000.00 6.48
2 贵州茅台 600519 408,832,705.62 4.90
3 浦发银行 600000 335,049,681.12 4.01
4 中国船舶 600150 270,028,000.00 3.24
5 苏宁电器 002024 269,078,757.74 3.22
6 深发展A 000001 233,541,480.15 2.80
7 辽宁成大 600739 220,069,488.81 2.64
8 中信国安 000839 204,859,158.50 2.45
9 工商银行 601398 142,023,148.26 1.70
10 中远航运 600428 140,519,500.00 1.68
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 549,215,340.00 7.72
2 武钢股份 600005 408,608,873.40 5.74
3 华侨城Ａ 000069 350,642,295.85 4.93
4 中信国安 000839 341,131,814.10 4.79
5 宝钢股份 600019 313,364,117.52 4.40
6 工商银行 601398 292,499,483.31 4.11
7 长江电力 600900 182,011,771.50 2.56
8 苏宁电器 002024 168,457,680.64 2.37
9 中国石化 600028 168,115,601.94 2.36
10 金地集团 600383 151,625,849.64 2.13
11 02国债⒁ 010214 97,523,800.00 1.37
12 水运转债 100087 5,643,500.00 0.08
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 549,215,340.00 7.72
2 武钢股份 600005 408,608,873.40 5.74
3 华侨城Ａ 000069 350,642,295.85 4.93
4 中信国安 000839 341,131,814.10 4.79
5 宝钢股份 600019 313,364,117.52 4.40
6 工商银行 601398 292,499,483.31 4.11
7 长江电力 600900 182,011,771.50 2.56
8 苏宁电器 002024 168,457,680.64 2.37
9 中国石化 600028 168,115,601.94 2.36
10 金地集团 600383 151,625,849.64 2.13
11 小商品城 600415 145,414,376.00 2.04
12 金 融 街 000402 136,490,399.76 1.92
13 招商银行 600036 130,704,198.81 1.84
14 五 粮 液 000858 120,520,989.12 1.69
15 华联综超 600361 118,232,286.36 1.66
16 烟台万华 600309 109,127,700.00 1.53
17 中国船舶 600150 107,916,000.00 1.52
18 鞍钢股份 000898 105,838,845.18 1.49
19 歌华有线 600037 104,665,973.04 1.47
20 深发展A 000001 102,213,403.05 1.44
21 特变电工 600089 99,343,330.32 1.40
22 辽宁成大 600739 98,885,556.00 1.39
23 沈阳机床 000410 98,767,414.38 1.39
24 泛海建设 000046 87,846,208.92 1.23
25 中金岭南 000060 84,012,000.00 1.18
26 安徽合力 600761 83,113,400.51 1.17
27 大商股份 600694 73,800,000.00 1.04
28 中兴通讯 000063 71,065,811.74 1.00
29 栖霞建设 600533 69,802,500.00 0.98
30 双汇发展 000895 66,064,565.82 0.93
31 新安股份 600596 55,225,441.50 0.78
32 火箭股份 600879 53,728,773.68 0.75
33 金发科技 600143 45,370,854.32 0.64
34 新世界 600628 43,382,856.22 0.61
35 华微电子 600360 41,469,596.70 0.58
36 百联股份 600631 40,185,112.88 0.56
37 万 科Ａ 000002 36,045,100.00 0.51
38 马钢股份 600808 31,360,000.00 0.44
39 康缘药业 600557 28,829,647.71 0.41
40 中国银行 601988 23,609,173.13 0.33
41 上海家化 600315 22,883,939.00 0.32
42 中国人寿 601628 22,499,296.00 0.32
43 上海机电 600835 19,060,000.00 0.27
44 士兰微 600460 17,189,172.00 0.24
45 亿阳信通 600289 17,410,911.75 0.24
46 大秦铁路 601006 16,050,721.80 0.23
47 中钨高新 000657 15,133,361.74 0.21
48 北辰实业 601588 14,538,786.60 0.20
49 康美药业 600518 11,979,830.40 0.17
50 保利地产 600048 11,943,610.32 0.17
51 一致药业 000028 10,934,031.00 0.15
52 大族激光 002008 8,064,184.00 0.11
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 371,302,400.00 7.15
2 大商股份 600694 269,959,349.58 5.20
3 中信国安 000839 231,238,238.44 4.45
4 华侨城Ａ 000069 227,312,154.55 4.38
5 小商品城 600415 208,290,000.00 4.01
6 中集集团 000039 196,118,100.40 3.78
7 中国石化 600028 125,422,678.65 2.41
8 烟台万华 600309 105,684,653.78 2.03
9 大秦铁路 601006 102,348,452.40 1.97
10 华联综超 600361 100,644,151.96 1.94
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 395,350,965.20 7.76
2 大商股份 600694 269,114,607.30 5.29
3 中集集团 000039 237,500,076.66 4.66
4 华侨城Ａ 000069 174,731,902.00 3.43
5 小商品城 600415 168,542,061.12 3.31
6 辽宁成大 600739 166,615,723.60 3.27
7 中信国安 000839 163,173,204.16 3.20
8 中联重科 000157 126,256,963.92 2.48
9 华联综超 600361 114,772,160.94 2.25
10 赣粤高速 600269 110,271,275.80 2.17
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