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基金科瑞基金(500056)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)9,420,431,461.748,472,236,385.607,187,802,049.99未公布
2 期末基金资产净值(元)9,348,041,667.978,346,835,393.967,116,449,478.73未公布
3 本期净收益(元)3,617,507,518.681,642,945,008.101,511,430,672.13未公布
4 本期可分配净收益(元)3,710,715,284.63未公布1,533,207,765.95未公布
5 单位基金资产净值(元)3.122.782.37未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)43.25未公布31.10未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)57.0217.29107.44未公布
10 累计净值增长率(%)324.12170.11
11 单位可分配净收益(元)1.24未公布0.51未公布

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