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基金久嘉基金(184722)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)814,268.4000838,290.5000573,332.3000520,711.8000
2 股票市值(万元)642,602.6000664,754.6000403,852.7000366,596.9000
3 股票投资占净资产比例(%)78.917879.298870.439570.403
4 国债及持有现金总值(万元)85,964.7700211,623.9000153,210.2000137,268.5000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.557325.244726.722826.3617
6 国债市值(万元)78,657.1300114,803.5000100,230.800071,362.5200
7 国债市值占净资产比例(%)9.659913.69517.482213.7048
8 现金市值(万元)7,307.643096,820.380052,979.360065,906.0000
9 现金市值占净资产比例(%).897411.54979.240612.6569
10 其他资产(万元)2,601.90806,481.407014,842.840032,616.3500
11 其他资产占净资产比例(%).3195.77322.58896.2638
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)84,826.400053,249.000018,709.210011,901.7500
16 金融债市值占净资产比例(%)10.41756.35213.26322.2857

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