设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金动态 基金人语 基金学校 基金公告 评级 实战交流
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 新发基金 基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保 券商 信托
基金吧
基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 东方 富国 国投瑞银 银河 南方 鹏华 中邮 易方达 中银 汇添富 上投 更多>>
查询基金持仓明细
基金久嘉基金详情
基本资料
基本概况
历史净值
代销机构
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金文档
基金公告
业绩报告
中期报告
年度报告
招募书
基金久嘉基金(184722)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑷ 010004 127,675,000.00 7.69
2 招商银行 600036 87,356,600.00 5.26
3 贵州茅台 600519 77,023,456.90 4.64
4 99国债⑻ 009908 67,585,200.00 4.07
5 02国债⑽ 010210 64,997,170.00 3.91
6 中国平安 601318 60,093,357.72 3.62
7 泸州老窖 000568 57,607,124.46 3.47
8 武钢股份 600005 40,875,660.80 2.46
9 山东黄金 600547 40,619,028.70 2.45
10 华侨城Ａ 000069 32,180,888.25 1.94
11 柳 工 000528 31,820,250.00 1.92
12 华锐铸钢 002204 31,073,789.96 1.87
13 工商银行 601398 29,704,770.40 1.79
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 335,889,183.00 5.26
2 华侨城Ａ 000069 202,036,785.84 3.17
3 贵州茅台 600519 178,768,621.86 2.80
4 20国债⑷ 010004 175,356,656.30 2.75
5 苏宁电器 002024 173,606,712.61 2.72
6 泸州老窖 000568 166,683,962.00 2.61
7 中国神华 601088 159,271,160.00 2.50
8 99国债⑻ 009908 142,756,900.00 2.24
9 深发展A 000001 138,754,546.80 2.17
10 中兴通讯 000063 128,605,696.00 2.02
11 福耀玻璃 600660 102,485,223.00 1.61
12 山东海化 000822 101,272,275.00 1.59
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 538,175,400.00 6.61
2 浦发银行 600000 487,976,280.00 5.99
3 武钢股份 600005 409,572,475.70 5.03
4 中国石化 600028 396,482,319.42 4.87
5 中国船舶 600150 362,679,920.20 4.45
6 中信证券 600030 358,081,787.94 4.40
7 宝钢股份 600019 355,408,800.80 4.36
8 平煤天安 601666 317,694,348.62 3.90
9 工商银行 601398 293,754,948.60 3.61
10 深发展A 000001 292,701,329.60 3.59
11 中国联通 600050 287,185,088.00 3.53
12 中国平安 601318 282,730,293.30 3.47
13 华侨城Ａ 000069 254,468,964.75 3.13
14 兴业银行 601166 217,564,524.08 2.67
15 交通银行 601328 176,217,373.64 2.16
16 中国神华 601088 173,884,739.58 2.14
17 柳 工 000528 159,621,367.81 1.96
18 上海汽车 600104 153,241,018.59 1.88
19 南山铝业 600219 142,580,195.27 1.75
20 东方航空 600115 128,638,948.96 1.58
21 广船国际 600685 105,536,777.58 1.30
22 云南铜业 000878 73,839,429.09 0.91
23 山东黄金 600547 65,804,874.99 0.81
24 上海能源 600508 61,136,454.05 0.75
25 中国国航 601111 56,590,938.88 0.70
26 贵州茅台 600519 55,200,000.00 0.68
27 长江电力 600900 43,425,103.79 0.53
28 海螺水泥 600585 32,769,000.00 0.40
29 建设银行 601939 30,179,218.00 0.37
30 中联重科 000157 26,283,375.00 0.32
31 中国石油 601857 22,667,364.00 0.28
32 中国中铁 601390 17,924,181.69 0.22
33 中国太保 601601 11,844,659.60 0.15
34 北京银行 601169 9,440,524.80 0.12
35 中海集运 601866 9,952,514.55 0.12
36 中海油服 601808 8,428,409.60 0.10
37 金风科技 002202 5,739,629.70 0.07
38 利达光电 002189 363,237.00 0.00
39 方正电机 002196 240,874.40 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 503,296,407.90 8.78
2 02国债⒁ 010214 334,366,097.40 5.83
3 浦发银行 600000 203,153,700.00 3.54
4 中信证券 600030 199,592,300.00 3.48
5 招商银行 600036 186,580,000.00 3.25
6 中国船舶 600150 185,327,200.00 3.23
7 中国平安 601318 174,365,369.14 3.04
8 中国人寿 601628 167,371,554.60 2.92
9 万 科Ａ 000002 163,326,613.99 2.85
10 深发展A 000001 158,468,511.89 2.76
11 西山煤电 000983 146,657,237.10 2.56
12 华侨城Ａ 000069 139,763,200.00 2.44
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 203,153,700.00 3.54
2 中信证券 600030 199,592,300.00 3.48
3 招商银行 600036 186,580,000.00 3.25
4 中国船舶 600150 185,327,200.00 3.23
5 中国平安 601318 174,365,369.14 3.04
6 中国人寿 601628 167,371,554.60 2.92
7 万 科Ａ 000002 163,326,613.99 2.85
8 深发展A 000001 158,468,511.89 2.76
9 西山煤电 000983 146,657,237.10 2.56
10 华侨城Ａ 000069 139,763,200.00 2.44
11 苏宁电器 002024 124,101,600.00 2.16
12 烟台万华 600309 116,270,913.94 2.03
13 金地集团 600383 113,886,000.00 1.99
14 歌华有线 600037 108,295,416.32 1.89
15 兴业银行 601166 106,333,536.00 1.85
16 兖州煤业 600188 104,828,135.58 1.83
17 东方电气 600875 102,792,498.10 1.79
18 振华港机 600320 101,331,309.00 1.77
19 中海发展 600026 94,460,725.28 1.65
20 中兴通讯 000063 91,339,367.00 1.59
21 上海机电 600835 89,153,246.40 1.56
22 王府井 600859 85,444,694.26 1.49
23 福田汽车 600166 85,522,302.00 1.49
24 中国国贸 600007 84,621,600.00 1.48
25 格力电器 000651 83,030,000.00 1.45
26 五 粮 液 000858 68,772,000.00 1.20
27 首旅股份 600258 62,886,120.00 1.10
28 金牛能源 000937 60,670,355.00 1.06
29 唐钢股份 000709 58,789,257.84 1.03
30 招商地产 000024 54,937,845.93 0.96
31 南山铝业 600219 51,721,600.00 0.90
32 保利地产 600048 51,419,880.50 0.90
33 冀东水泥 000401 51,247,259.64 0.89
34 盐湖钾肥 000792 44,940,000.00 0.78
35 深振业Ａ 000006 41,544,037.99 0.72
36 山东高速 600350 39,974,378.78 0.70
37 桂冠电力 600236 37,846,500.00 0.66
38 双汇发展 000895 35,150,504.76 0.61
39 哈空调 600202 34,310,129.60 0.60
40 大同煤业 601001 29,704,048.00 0.52
41 贵州茅台 600519 28,840,800.00 0.50
42 中信银行 601998 13,616,096.00 0.24
43 华新水泥 600801 12,101,473.80 0.21
44 酒钢宏兴 600307 12,155,418.72 0.21
45 大商股份 600694 8,232,510.27 0.14
46 中国远洋 601919 8,170,915.90 0.14
47 东方锅炉 600786 6,643,727.75 0.12
48 柳 工 000528 3,649,182.00 0.06
49 天马股份 002122 2,647,255.43 0.05
50 平煤天安 601666 2,538,200.00 0.04
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 411,136,211.20 7.90
2 招商银行 600036 337,382,100.00 6.48
3 中信证券 600030 317,258,000.00 6.09
4 浦发银行 600000 250,525,200.00 4.81
5 五 粮 液 000858 208,458,954.73 4.00
6 02国债⒁ 010214 188,995,706.30 3.63
7 中国船舶 600150 162,811,000.00 3.13
8 宝钢股份 600019 158,240,000.00 3.04
9 申能股份 600642 148,927,800.00 2.86
10 中集集团 000039 131,050,800.00 2.52
11 贵州茅台 600519 122,046,900.00 2.34
12 武钢股份 600005 109,922,000.00 2.11
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 468,760,029.60 10.08
2 贵州茅台 600519 299,398,000.00 6.44
3 中信证券 600030 280,881,000.00 6.04
4 招商银行 600036 269,418,000.00 5.79
5 浦发银行 600000 268,544,000.00 5.77
6 中国联通 600050 261,520,000.00 5.62
7 苏宁电器 002024 215,283,200.00 4.63
8 金 融 街 000402 204,006,000.00 4.39
9 02国债⒁ 010214 184,993,600.00 3.98
10 万 科Ａ 000002 163,982,000.00 3.52
11 宝钢股份 600019 136,320,000.00 2.93
12 中国石化 600028 129,646,000.00 2.79
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 299,398,000.00 6.44
2 中信证券 600030 280,881,000.00 6.04
3 招商银行 600036 269,418,000.00 5.79
4 浦发银行 600000 268,544,000.00 5.77
5 中国联通 600050 261,520,000.00 5.62
6 苏宁电器 002024 215,283,200.00 4.63
7 金 融 街 000402 204,006,000.00 4.39
8 万 科Ａ 000002 163,982,000.00 3.52
9 宝钢股份 600019 136,320,000.00 2.93
10 中国石化 600028 129,646,000.00 2.79
11 海螺水泥 600585 98,901,000.00 2.13
12 招商地产 000024 98,734,100.00 2.12
13 三一重工 600031 91,001,400.00 1.96
14 中国船舶 600150 88,554,600.00 1.90
15 中信国安 000839 81,953,625.60 1.76
16 保利地产 600048 76,898,400.00 1.65
17 伊利股份 600887 75,875,961.46 1.63
18 长安汽车 000625 73,787,000.00 1.59
19 歌华有线 600037 73,140,000.00 1.57
20 双汇发展 000895 65,415,844.56 1.41
21 烟台万华 600309 63,811,422.84 1.37
22 民生银行 600016 56,064,800.00 1.21
23 云南白药 000538 51,147,500.00 1.10
24 五 粮 液 000858 48,831,482.56 1.05
25 华侨城Ａ 000069 46,893,000.00 1.01
26 平高电气 600312 40,301,073.12 0.87
27 工商银行 601398 39,798,000.00 0.86
28 首旅股份 600258 38,685,120.00 0.83
29 国阳新能 600348 36,186,500.00 0.78
30 兰花科创 600123 26,622,085.55 0.57
31 张 裕Ａ 000869 22,365,200.00 0.48
32 海油工程 600583 18,486,400.00 0.40
33 中国人寿 601628 9,566,496.00 0.21
34 中联重科 000157 4,151,500.00 0.09
35 阳之光 600673 3,465,000.00 0.07
36 北辰实业 601588 2,544,282.60 0.05
37 中国重汽 000951 2,476,000.00 0.05
38 青岛软控 002073 900,542.16 0.02
39 雪 莱 特 002076 611,764.82 0.01
40 中国卫星 600118 293,886.04 0.01
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 320,088,851.60 9.37
2 招商银行 600036 203,528,000.00 5.96
3 贵州茅台 600519 195,596,800.00 5.72
4 大商股份 600694 142,159,980.60 4.16
5 烟台万华 600309 123,809,697.80 3.62
6 海油工程 600583 108,445,600.00 3.17
7 中信证券 600030 106,699,600.00 3.12
8 万 科Ａ 000002 103,360,000.00 3.02
9 中国石化 600028 95,063,297.42 2.78
10 火箭股份 600879 93,138,220.80 2.73
11 保利地产 600048 84,206,528.00 2.46
12 02国债⒁ 010214 59,206,500.00 1.73
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 319,579,358.80 9.27
2 贵州茅台 600519 284,640,000.00 8.25
3 大商股份 600694 161,607,600.00 4.69
4 招商银行 600036 131,144,000.00 3.80
5 泸州老窖 000568 111,585,600.00 3.24
6 海油工程 600583 105,743,043.00 3.07
7 中集集团 000039 99,258,283.74 2.88
8 烟台万华 600309 98,628,400.00 2.86
9 火箭股份 600879 78,897,000.00 2.29
10 中科三环 000970 78,408,888.30 2.27
11 五 粮 液 000858 78,069,000.00 2.26
12 02国债⒁ 010214 59,241,900.00 1.72
将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名：东方财富网    通用网址：东方财富网    建议及投诉热线：021－51703036
 
[沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网