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基金久嘉基金(184722)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-26 0.7472 3.4772 6.23%
2008-9-19 0.7034 3.4334 0.80%
2008-9-12 0.6978 3.4278 -5.10%
2008-9-5 0.7353 3.4653 -6.90%
2008-8-29 0.7898 5.0098 0.61%
2008-8-22 0.7850 5.0050 -1.43%
2008-8-15 0.7964 5.0164 -2.62%
2008-8-8 0.8178 5.0378 -4.61%
2008-8-1 0.8573 5.0773 -1.56%
2008-7-25 0.8709 3.6009 2.31%
2008-7-18 0.8512 3.5812 -1.28%
2008-7-11 0.8622 3.5922 4.00%
2008-7-4 0.8290 3.5590 -0.92%
2008-6-27 0.8367 3.5667 -2.13%
2008-6-20 0.8549 5.0749 -1.96%
2008-6-13 0.8720 3.6020 -7.71%
2008-6-6 0.9448 5.1648 -2.43%
2008-5-30 0.9683 5.1883 -1.84%
2008-5-23 0.9865 5.2065 -3.75%
2008-5-16 1.0249 3.7549 2.53%
2008-5-9 0.9996 5.2196 -0.39%
2008-4-30 1.0035 5.2235 3.23%
2008-4-25 0.9721 3.7021 -59.09%
2008-4-18 2.3760 5.1060 -7.38%
2008-4-11 2.5653 5.2953 3.16%
2008-4-3 2.4868 3.1268 -23.60%
2008-3-28 3.2552 3.8952 -1.44%
2008-3-21 3.3028 3.9428 -2.34%
2008-3-14 3.3821 4.0221 -6.61%
2008-3-7 3.6215 4.2615 -0.76%
2008-2-29 3.6496 4.2896 -1.21%
2008-2-22 3.6944 4.3344 -2.41%
2008-2-15 3.7859 4.4259 -1.80%
2008-2-5 3.8555 4.4955 6.35%
2008-2-1 3.6252 4.2652 -7.77%
2008-1-25 3.9307 4.5707 -4.84%
2008-1-18 4.1308 4.7708 -4.38%
2008-1-11 4.3202 4.9602 5.21%
2008-1-4 4.1062 4.7462 0.84%
2007-12-28 4.0718 4.7118 3.69%
2007-12-21 3.9267 4.5667 0.71%
2007-12-14 --- --- ---
2007-12-7 4.0361 4.6761 5.16%
2007-11-30 3.8380 4.4780 -0.37%

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