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基金兴安基金(184718)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)184,093.2000219,036.4000152,049.8000135,821.1000
2 股票市值(万元)138,984.1000171,366.0000110,266.6000101,288.5000
3 股票投资占净资产比例(%)75.496678.236372.520174.5749
4 国债及持有现金总值(万元)83,802.540049,115.380068,322.780050,956.5100
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)45.521822.423444.934537.5174
6 国债市值(万元)42,155.900044,498.430031,968.730027,641.2600
7 国债市值占净资产比例(%)22.899220.315521.025220.3512
8 现金市值(万元)41,646.64004,616.952036,354.040023,315.2500
9 现金市值占净资产比例(%)22.62262.107823.909317.1661
10 其他资产(万元)2,343.6780700.5521758.38641,710.1740
11 其他资产占净资产比例(%)1.2731.3198.49881.2591
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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