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基金兴安基金(184718)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 辽宁成大 600739 104,266,315.52 5.66
2 苏宁电器 002024 65,634,400.00 3.57
3 潞安环能 601699 65,223,913.95 3.54
4 宏源证券 000562 64,159,839.60 3.49
5 民生银行 600016 63,919,025.22 3.47
6 万 科Ａ 000002 55,791,801.06 3.03
7 酒钢宏兴 600307 55,307,622.90 3.00
8 中国远洋 601919 54,648,000.00 2.97
9 建设银行 601939 52,449,465.01 2.85
10 北京城建 600266 47,572,731.36 2.58
11 天山股份 000877 46,792,544.25 2.54
12 工商银行 601398 46,110,000.00 2.50
13 深发展A 000001 45,360,000.00 2.46
14 国阳新能 600348 44,002,255.15 2.39
15 岳阳纸业 600963 40,838,212.72 2.22
16 鞍钢股份 000898 39,090,636.00 2.12
17 西山煤电 000983 38,850,000.00 2.11
18 中国国贸 600007 37,713,880.72 2.05
19 山西三维 000755 36,947,456.70 2.01
20 华夏银行 600015 36,717,815.16 1.99
21 泸州老窖 000568 34,607,020.50 1.88
22 华新水泥 600801 32,943,800.34 1.79
23 大秦铁路 601006 30,925,226.85 1.68
24 置信电气 600517 29,353,455.00 1.59
25 上海航空 600591 26,809,000.00 1.46
26 海螺水泥 600585 24,955,392.00 1.36
27 贵州茅台 600519 21,576,786.71 1.17
28 宝钛股份 600456 21,474,180.00 1.17
29 华发股份 600325 20,493,961.28 1.11
30 双汇发展 000895 20,284,307.70 1.10
31 中国神华 601088 19,639,050.08 1.07
32 新钢股份 600782 15,757,312.75 0.86
33 招商地产 000024 11,604,899.84 0.63
34 新安股份 600596 10,070,569.00 0.55
35 中海油服 601808 4,904,410.40 0.27
36 栖霞建设 600533 4,790,778.04 0.26
37 锌业股份 000751 3,696,630.00 0.20
38 澳洋科技 002172 3,020,150.00 0.16
39 精诚铜业 002171 1,261,521.00 0.07
40 万力达 002180 977,237.80 0.05
41 华天科技 002185 861,100.00 0.05
42 山下湖 002173 805,368.20 0.04
43 梅花伞 002174 749,227.05 0.04
44 汉钟精机 002158 683,884.80 0.04
45 常铝股份 002160 752,963.12 0.04
46 斯米克 002162 809,674.08 0.04
47 御银股份 002177 576,049.50 0.03
48 东力传动 002164 592,701.20 0.03
49 红宝丽 002165 459,440.52 0.03
50 中航光电 002179 637,145.36 0.03
51 深圳惠程 002168 388,144.80 0.02
52 智光电气 002169 312,910.50 0.02
53 三鑫股份 002163 380,564.73 0.02
54 正邦科技 002157 424,817.25 0.02
55 莱茵生物 002166 223,323.10 0.01
56 东方锆业 002167 239,380.26 0.01
57 延华智能 002178 212,294.14 0.01
58 全聚德 002186 69,795.00 0.00
59 广百股份 002187 23,360.00 0.00
60 利达光电 002189 33,150.00 0.00
61 成飞集成 002190 64,350.00 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 泸州老窖 000568 112,561,582.86 7.40
2 02国债⒁ 010214 95,040,464.40 6.25
3 99国债⑻ 009908 78,971,492.60 5.19
4 20国债⑽ 010010 64,339,200.00 4.23
5 招商银行 600036 49,100,000.00 3.23
6 苏宁电器 002024 48,339,200.00 3.18
7 南方航空 600029 45,710,400.00 3.01
8 东软股份 600718 45,353,893.76 2.98
9 岳阳纸业 600963 42,696,058.96 2.81
10 东方航空 600115 42,050,217.60 2.77
11 思源电气 002028 41,005,315.80 2.70
12 上海医药 600849 39,994,930.59 2.63
13 潞安环能 601699 39,767,869.83 2.62
14 21国债⑶ 010103 31,791,887.40 2.09
15 20国债⑷ 010004 22,084,414.40 1.45
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 泸州老窖 000568 112,561,582.86 7.40
2 招商银行 600036 49,100,000.00 3.23
3 苏宁电器 002024 48,339,200.00 3.18
4 南方航空 600029 45,710,400.00 3.01
5 东软股份 600718 45,353,893.76 2.98
6 岳阳纸业 600963 42,696,058.96 2.81
7 东方航空 600115 42,050,217.60 2.77
8 思源电气 002028 41,005,315.80 2.70
9 上海医药 600849 39,994,930.59 2.63
10 潞安环能 601699 39,767,869.83 2.62
11 锌业股份 000751 38,665,000.00 2.54
12 国阳新能 600348 37,078,146.00 2.44
13 王府井 600859 34,002,619.18 2.24
14 中国平安 601318 33,081,757.88 2.18
15 科华生物 002022 33,150,463.20 2.18
16 风神股份 600469 29,518,832.07 1.94
17 中国联通 600050 29,400,000.00 1.93
18 安徽合力 600761 28,330,000.00 1.86
19 中兴通讯 000063 27,190,000.00 1.79
20 格力电器 000651 27,075,000.00 1.78
21 洪都航空 600316 26,216,280.74 1.72
22 小商品城 600415 25,730,833.21 1.69
23 时代新材 600458 21,688,843.20 1.43
24 歌华有线 600037 21,628,052.16 1.42
25 云南白药 000538 19,974,424.41 1.31
26 华新水泥 600801 18,963,570.60 1.25
27 东百集团 600693 17,890,000.00 1.18
28 冠城大通 600067 16,223,123.52 1.07
29 宝钛股份 600456 14,579,460.00 0.96
30 贵州茅台 600519 14,048,233.51 0.92
31 一汽夏利 000927 11,348,729.37 0.75
32 山西三维 000755 11,012,147.68 0.72
33 昌河股份 600372 10,558,344.72 0.69
34 世茂股份 600823 9,944,295.66 0.65
35 招商地产 000024 9,320,474.43 0.61
36 海正药业 600267 8,027,000.00 0.53
37 苏州高新 600736 7,751,201.92 0.51
38 中国远洋 601919 3,420,650.00 0.22
39 连云港 601008 2,052,164.09 0.13
40 金陵饭店 601007 1,569,576.88 0.10
41 荣信股份 002123 1,292,947.92 0.09
42 天马股份 002122 1,245,717.91 0.08
43 东南网架 002135 1,070,521.53 0.07
44 拓邦电子 002139 844,450.92 0.06
45 天邦股份 002124 567,112.16 0.04
46 利欧股份 002131 585,462.24 0.04
47 安纳达 002136 338,997.12 0.02
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 105,181,737.80 7.74
2 20国债⑽ 010010 83,448,200.00 6.14
3 泸州老窖 000568 73,506,858.63 5.41
4 岳阳纸业 600963 54,157,836.83 3.99
5 武钢股份 600005 54,060,000.00 3.98
6 苏宁电器 002024 48,915,202.18 3.60
7 思源电气 002028 45,118,638.30 3.32
8 风神股份 600469 44,492,176.62 3.28
9 南方航空 600029 39,569,400.00 2.91
10 东软股份 600718 39,538,781.04 2.91
11 江南高纤 600527 36,380,250.66 2.68
12 宝新能源 000690 32,741,905.92 2.41
13 21国债⑶ 010103 31,747,823.80 2.34
14 99国债⑻ 009908 24,240,000.00 1.78
15 20国债⑷ 010004 21,890,842.40 1.61
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 83,647,400.00 7.72
2 泸州老窖 000568 81,193,617.12 7.49
3 02国债⒁ 010214 61,832,100.00 5.70
4 东软股份 600718 61,537,779.80 5.68
5 苏宁电器 002024 50,063,752.32 4.62
6 招商地产 000024 49,972,460.65 4.61
7 武钢股份 600005 47,775,000.00 4.41
8 工商银行 601398 44,682,782.40 4.12
9 岳阳纸业 600963 41,132,572.75 3.79
10 民生银行 600016 38,456,000.00 3.55
11 宏源证券 000562 33,537,254.76 3.09
12 海螺水泥 600585 30,944,025.00 2.85
13 21国债⑶ 010103 25,794,972.40 2.38
14 99国债⑻ 009908 20,194,000.00 1.86
15 20国债⑷ 010004 18,702,334.00 1.73
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 泸州老窖 000568 81,193,617.12 7.49
2 东软股份 600718 61,537,779.80 5.68
3 苏宁电器 002024 50,063,752.32 4.62
4 招商地产 000024 49,972,460.65 4.61
5 武钢股份 600005 47,775,000.00 4.41
6 工商银行 601398 44,682,782.40 4.12
7 岳阳纸业 600963 41,132,572.75 3.79
8 民生银行 600016 38,456,000.00 3.55
9 宏源证券 000562 33,537,254.76 3.09
10 海螺水泥 600585 30,944,025.00 2.85
11 神火股份 000933 30,143,521.92 2.78
12 太钢不锈 000825 29,393,041.50 2.71
13 思源电气 002028 29,294,333.85 2.70
14 海油工程 600583 24,182,931.84 2.23
15 安徽合力 600761 22,430,000.00 2.07
16 长江电力 600900 19,500,000.00 1.80
17 江南高纤 600527 19,435,074.27 1.79
18 宝钢股份 600019 18,743,488.80 1.73
19 宝新能源 000690 15,519,123.20 1.43
20 宝钛股份 600456 10,595,160.00 0.98
21 王府井 600859 10,519,454.50 0.97
22 云铝股份 000807 10,440,000.00 0.96
23 贵州茅台 600519 10,264,083.40 0.95
24 南方航空 600029 9,477,000.00 0.87
25 华联综超 600361 9,264,000.00 0.85
26 中国石化 600028 9,129,853.92 0.84
27 西安饮食 000721 8,755,467.00 0.81
28 江钻股份 000852 8,614,465.47 0.79
29 浦发银行 600000 8,182,200.00 0.75
30 盐湖钾肥 000792 8,033,760.00 0.74
31 华微电子 600360 7,203,000.00 0.66
32 大族激光 002008 5,527,456.14 0.51
33 大秦铁路 601006 4,302,262.00 0.40
34 北辰实业 601588 4,216,247.44 0.39
35 中国人寿 601628 4,163,040.00 0.38
36 小商品城 600415 3,945,972.40 0.36
37 华兰生物 002007 3,744,312.00 0.35
38 兰花科创 600123 3,176,000.00 0.29
39 欧亚集团 600697 3,170,302.38 0.29
40 中兴通讯 000063 1,941,500.00 0.18
41 桂林旅游 000978 1,851,709.23 0.17
42 新野纺织 002087 1,439,791.20 0.13
43 张江高科 600895 1,392,000.00 0.13
44 中青旅 600138 1,269,831.42 0.12
45 海鸥卫浴 002084 1,164,248.18 0.11
46 鲁阳股份 002088 1,048,813.15 0.10
47 生意宝 002095 992,388.48 0.09
48 孚日股份 002083 905,332.74 0.08
49 中材科技 002080 779,589.76 0.07
50 东方海洋 002086 777,022.40 0.07
51 天康生物 002100 766,173.60 0.07
52 新 海 宜 002089 641,427.93 0.06
53 雪 莱 特 002076 611,764.82 0.06
54 东源电器 002074 596,043.15 0.06
55 苏州固锝 002079 549,525.60 0.05
56 远光软件 002063 542,914.46 0.05
57 岳阳兴长 000819 372,027.60 0.03
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 泸州老窖 000568 53,375,000.00 6.50
2 20国债⑽ 010010 50,762,600.00 6.18
3 东软股份 600718 42,853,679.20 5.22
4 02国债⒁ 010214 40,942,800.00 4.98
5 大商股份 600694 31,565,819.64 3.84
6 苏宁电器 002024 29,365,182.06 3.57
7 岳阳纸业 600963 26,602,243.75 3.24
8 21国债⑶ 010103 25,779,688.00 3.14
9 招商地产 000024 25,638,093.60 3.12
10 思源电气 002028 23,307,126.60 2.84
11 航天信息 600271 20,993,000.00 2.56
12 99国债⑻ 009908 20,294,000.00 2.47
13 中储股份 600787 19,618,000.00 2.39
14 大族激光 002008 19,343,553.60 2.35
15 20国债⑷ 010004 18,739,350.00 2.28
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 泸州老窖 000568 51,660,000.00 6.55
2 中储股份 600787 32,375,556.96 4.10
3 大商股份 600694 30,803,469.62 3.90
4 21国债⑶ 010103 29,751,055.60 3.77
5 苏宁电器 002024 28,965,617.49 3.67
6 航天信息 600271 26,847,000.00 3.40
7 华闻传媒 000793 24,940,644.00 3.16
8 申能股份 600642 21,307,752.00 2.70
9 99国债⑻ 009908 20,172,000.00 2.56
10 东软股份 600718 19,216,000.00 2.44
11 20国债⑷ 010004 18,498,746.00 2.34
12 岳阳纸业 600963 16,559,786.10 2.10
13 海油工程 600583 15,911,648.10 2.02
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 泸州老窖 000568 51,660,000.00 6.55
2 中储股份 600787 32,375,556.96 4.10
3 大商股份 600694 30,803,469.62 3.90
4 苏宁电器 002024 28,965,617.49 3.67
5 航天信息 600271 26,847,000.00 3.40
6 华闻传媒 000793 24,940,644.00 3.16
7 申能股份 600642 21,307,752.00 2.70
8 东软股份 600718 19,216,000.00 2.44
9 岳阳纸业 600963 16,559,786.10 2.10
10 海油工程 600583 15,911,648.10 2.02
11 招商银行 600036 15,520,000.00 1.97
12 石油济柴 000617 15,562,211.00 1.97
13 国电南自 600268 15,289,495.43 1.94
14 华微电子 600360 15,078,707.28 1.91
15 新 大 陆 000997 14,773,000.00 1.87
16 博瑞传播 600880 14,710,000.00 1.86
17 宝钛股份 600456 14,101,551.00 1.79
18 蓝星新材 600299 13,985,325.99 1.77
19 雅戈尔 600177 13,922,609.95 1.76
20 长江电力 600900 13,740,000.00 1.74
21 康恩贝 600572 13,350,000.00 1.69
22 中国卫星 600118 11,676,000.00 1.48
23 漳泽电力 000767 10,791,197.68 1.37
24 置信电气 600517 10,636,036.80 1.35
25 复星医药 600196 10,050,000.00 1.27
26 中科三环 000970 9,936,000.00 1.26
27 凯迪电力 000939 7,883,763.48 1.00
28 张 裕Ａ 000869 7,582,000.00 0.96
29 特变电工 600089 7,486,702.65 0.95
30 中材国际 600970 6,953,440.80 0.88
31 盐湖钾肥 000792 6,740,160.00 0.85
32 科华生物 002022 6,625,000.00 0.84
33 江钻股份 000852 6,510,000.00 0.83
34 万业企业 600641 6,409,316.00 0.81
35 第一食品 600616 6,208,000.00 0.79
36 金 融 街 000402 6,195,000.00 0.79
37 王府井 600859 5,713,414.00 0.72
38 光明乳业 600597 5,607,000.00 0.71
39 贵州茅台 600519 5,545,878.32 0.70
40 宏达股份 600331 5,091,000.00 0.65
41 中集集团 000039 4,851,000.00 0.61
42 华兰生物 002007 4,442,000.00 0.56
43 烟台万华 600309 4,085,200.00 0.52
44 太钢不锈 000825 3,150,000.00 0.40
45 小商品城 600415 2,957,769.28 0.37
46 长电科技 600584 2,442,000.00 0.31
47 新世界 600628 2,021,084.70 0.26
48 同洲电子 002052 1,403,425.71 0.18
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑶ 010103 29,939,689.20 5.28
2 99国债⑻ 009908 20,286,000.00 3.58
3 中储股份 600787 18,982,465.92 3.35
4 华夏银行 600015 18,751,525.34 3.31
5 20国债⑷ 010004 18,498,746.00 3.27
6 雅戈尔 600177 18,104,924.11 3.20
7 中色股份 000758 17,528,065.92 3.09
8 泸州老窖 000568 16,964,236.40 2.99
9 万 科Ａ 000002 16,728,000.00 2.95
10 招商地产 000024 15,087,357.00 2.66
11 蓝星新材 600299 13,985,325.99 2.47
12 中兴通讯 000063 13,474,912.48 2.38
13 火箭股份 600879 13,333,800.00 2.35
14 02国债⒁ 010214 10,056,000.00 1.78
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