设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 封闭式基金行情 折价率
基金资讯
基金动态 基金人语 基金学校 基金公告 基金评级 实战交流
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
基金吧
基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 东方 富国 国投瑞银 银河 南方 鹏华 中邮 易方达 中银 汇添富 上投 更多>>
查询基金财务指标
基金兴安基金详情
基本资料
基本概况
历史净值
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金文档
基金公告
业绩报告
中期报告
年度报告
招募书
基金兴安基金(184718)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)1,830,107,774.951,577,001,282.751,286,860,746.29未公布
2 期末基金资产净值(元)1,520,497,986.071,358,211,074.161,083,904,759.47未公布
3 本期净收益(元)606,443,383.57262,645,955.72288,001,708.68未公布
4 本期可分配净收益(元)633,048,194.35未公布267,104,810.78未公布
5 单位基金资产净值(元)3.042.722.17未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)45.15未公布39.47未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)68.8225.31111.39未公布
10 累计净值增长率(%)277.09123.36
11 单位可分配净收益(元)1.27未公布0.53未公布

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名：东方财富网    通用网址：东方财富网    建议及投诉热线：021－51703036
 
[沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网