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基金开元基金(184688)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)642,459.4000715,474.4000650,265.4000591,665.8000
2 股票市值(万元)491,286.8000559,814.2000488,282.5000406,446.1000
3 股票投资占净资产比例(%)76.469778.243875.089768.6952
4 国债及持有现金总值(万元)33,965.4800108,852.0000118,339.800040,969.8900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.286815.21418.19876.9245
6 国债市值(万元)8,917.805047,776.990078,009.890036,907.4400
7 国债市值占净资产比例(%)1.38816.677711.99666.2379
8 现金市值(万元)25,047.670061,074.990040,329.86004,062.4540
9 现金市值占净资产比例(%)3.89878.53636.2021.6866
10 其他资产(万元)5,800.21903,172.78002,664.1950102,837.0000
11 其他资产占净资产比例(%).9028.4435.409717.3809
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)123,154.800096,208.800060,786.700082,958.7400
16 金融债市值占净资产比例(%)19.169313.44699.34814.0212

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